• 國金50指數增強(LOF)(502020)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    0.76%
    半年以來
    2.51%
    一年以來
    23.16%
    發行以來
    25.30%

    基金看點

    報告期內,國內整體宏觀經濟環境穩定復蘇,但復蘇勢頭放緩,股票市場以震蕩行情為主,股票市場風格切換頻繁,但其中存在結構性機會。

    產品信息

    • 基金名稱 國金上證50指數增強證券投資基金(LOF)
      基金簡稱 國金上證50指數增強(LOF)
      基金代碼 502020
      基金類型 股票型指數基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2019年10月14日
      基金歷史沿革 國金上證50指數增強證券投資基金(LOF)由國金上證50指數分級證券投資基金變更注冊而來,國金上證50指數分級證券投資基金的基金合同于2015年5月27日生效并于2019年10月14日失效。
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
      基金經理 宮雪
      標的指數編制方法 本基金標的指數的編制方法詳見:上證50指數編制方案
      風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
      產品風險等級 R4(中高風險)
      業績比較基準 95%×上證50指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后)

    • 申購費率(場內、場外相同)
      申購金額(M) 申購費率
      M<100萬 1.2%
      100萬≤M<200萬 1.00%
      M≥200萬 1000元/筆

      贖回費率(場內、場外相同)
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7天 1.50%
      7天≤Y<180天 0.50%
      180天≤Y<365天 0.25%
      Y≥365天 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限

      管理費率 1.00%/年
      托管費率 0.10%/年
      指數許可使用費 0.016%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      中國民生銀行股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      寧波銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
      國泰君安證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      華金證券股份有限公司 北京展恒基金銷售有限公司
      東海證券股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司
      聯訊證券股份有限公司 海銀基金銷售有限公司
      中信證券股份有限公司
      深圳眾祿金融控股股份有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
      招商證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司
      聯儲證券有限責任公司 北京錢景財富投資管理有限公司
      國都證券股份有限公司
      北京增財基金銷售有限公司
      東北證券股份有限公司
      諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
      國金證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司
      申萬宏源證券有限公司 上海匯付金融服務有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司 嘉實財富管理有限公司
      中信建投證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 上海云灣投資管理有限公司
      中信證券華南股份有限公司 深圳富濟財富管理有限公司
      國盛證券有限責任公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 上海聯泰資產管理有限公司
      西部證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司 武漢伯嘉基金銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 廈門市鑫鼎盛控股有限公司
      中天證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      中信建投期貨有限公司 奕豐基金銷售有限公司
      國金基金管理有限公司直銷中心 北京匯成基金銷售有限公司
      中信期貨有限公司 一路財富(北京)信息科技有限公司
      南京蘇寧基金銷售有限公司 上海長量基金有限公司
      上海萬得基金銷售有限公司 天津國美基金銷售有限公司
      通華財富(上海)基金銷售有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司
      大連網金基金銷售有限公司 深圳盈信基金銷售有限公司
      江蘇匯林保大基金銷售有限公司 北京蛋卷基金銷售有限公司
      華瑞保險銷售有限公司 北京肯特瑞財富投資管理有限公司
      天津萬家財富資產管理有限公司 玄元保險代理有限公司
      上海大智慧基金銷售有限公司 泛華普益基金銷售有限公司
      上海基煜基金銷售有限公司 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
      杭州科地瑞富基金銷售有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司
      陽光人壽保險股份有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-201.25301.2530正常開放
    2021-05-191.24921.2492正常開放
    2021-05-181.25741.2574正常開放
    2021-05-171.25861.2586正常開放
    2021-05-141.24321.2432正常開放
    2021-05-131.21391.2139正常開放
    2021-05-121.22631.2263正常開放
    2021-05-111.22291.2229正常開放
    2021-05-101.21071.2107正常開放
    2021-05-071.21291.2129正常開放
    2021-05-061.22941.2294正常開放
    2021-04-301.24441.2444正常開放
    2021-04-291.25241.2524正常開放
    2021-04-281.23771.2377正常開放
    2021-04-271.23751.2375正常開放
    2021-04-261.23351.2335正常開放
    2021-04-231.25341.2534正常開放
    2021-04-221.23921.2392正常開放
    2021-04-211.24691.2469正常開放
    2021-04-201.24361.2436正常開放
    2021-04-191.24381.2438正常開放
    2021-04-161.21991.2199正常開放
    2021-04-151.21591.2159正常開放
    2021-04-141.22791.2279正常開放
    2021-04-131.22521.2252正常開放
    2021-04-121.23091.2309正常開放
    2021-04-091.24671.2467正常開放
    2021-04-081.26801.2680正常開放
    2021-04-071.26221.2622正常開放
    2021-04-061.27401.2740正常開放
    2021-04-021.28191.2819正常開放
    2021-04-011.27041.2704正常開放
    2021-03-311.25321.2532正常開放
    2021-03-301.26661.2666正常開放
    2021-03-291.25131.2513正常開放
    2021-03-261.24881.2488正常開放
    2021-03-251.22351.2235正常開放
    2021-03-241.22211.2221正常開放
    2021-03-231.24081.2408正常開放
    2021-03-221.25061.2506正常開放
    2021-03-191.24231.2423正常開放
    2021-03-181.27451.2745正常開放
    2021-03-171.26861.2686正常開放
    2021-03-161.26891.2689正常開放
    2021-03-151.25811.2581正常開放
    2021-03-121.28551.2855正常開放
    2021-03-111.28161.2816正常開放
    2021-03-101.25041.2504正常開放
    2021-03-091.23981.2398正常開放
    2021-03-081.26361.2636正常開放
    2021-03-051.30751.3075正常開放
    2021-03-041.31571.3157正常開放
    2021-03-031.35681.3568正常開放
    2021-03-021.32601.3260正常開放
    2021-03-011.34891.3489正常開放
    2021-02-261.33631.3363正常開放
    2021-02-251.36881.3688正常開放
    2021-02-241.35361.3536正常開放
    2021-02-231.38531.3853正常開放
    2021-02-221.38031.3803正常開放
    2021-02-191.42911.4291正常開放
    2021-02-181.43131.4313正常開放
    2021-02-101.43871.4387正常開放
    2021-02-091.41411.4141正常開放
    2021-02-081.39081.3908正常開放
    2021-02-051.37201.3720正常開放
    2021-02-041.35801.3580正常開放
    2021-02-031.35301.3530正常開放
    2021-02-021.35191.3519正常開放
    2021-02-011.34121.3412正常開放
    2021-01-291.32971.3297正常開放
    2021-01-281.33721.3372正常開放
    2021-01-271.36901.3690正常開放
    2021-01-261.36511.3651正常開放
    2021-01-251.39501.3950正常開放
    2021-01-221.37691.3769正常開放
    2021-01-211.37701.3770正常開放
    2021-01-201.36461.3646正常開放
    2021-01-191.36101.3610正常開放
    2021-01-181.37681.3768正常開放
    2021-01-151.36611.3661正常開放
    2021-01-141.36601.3660正常開放
    2021-01-131.38901.3890正常開放
    2021-01-121.40111.4011正常開放
    2021-01-111.35701.3570正常開放
    2021-01-081.36251.3625正常開放
    2021-01-071.37151.3715正常開放
    2021-01-061.34771.3477正常開放
    2021-01-051.33021.3302正常開放
    2021-01-041.31321.3132正常開放
    2020-12-311.30941.3094正常開放
    2020-12-301.28611.2861正常開放
    2020-12-291.26621.2662正常開放
    2020-12-281.26871.2687正常開放
    2020-12-251.26521.2652正常開放
    2020-12-241.25621.2562正常開放
    2020-12-231.25831.2583正常開放
    2020-12-221.25021.2502正常開放
    2020-12-211.26591.2659正常開放
    2020-12-181.25871.2587正常開放
    2020-12-171.26991.2699正常開放
    2020-12-161.25191.2519正常開放
    2020-12-151.24581.2458正常開放
    2020-12-141.24461.2446正常開放
    2020-12-111.23091.2309正常開放
    2020-12-101.24201.2420正常開放
    2020-12-091.24161.2416正常開放
    2020-12-081.25241.2524正常開放
    2020-12-071.25551.2555正常開放
    2020-12-041.26461.2646正常開放
    2020-12-031.26051.2605正常開放
    2020-12-021.26191.2619正常開放
    2020-12-011.26441.2644正常開放
    2020-11-301.23621.2362正常開放
    2020-11-271.24621.2462正常開放
    2020-11-261.22931.2293正常開放
    2020-11-251.22101.2210正常開放
    2020-11-241.23131.2313正常開放
    2020-11-231.24031.2403正常開放
    2020-11-201.22231.2223正常開放
    2020-11-191.22111.2211正常開放
    2020-11-181.21241.2124正常開放
    2020-11-171.21301.2130正常開放
    2020-11-161.21461.2146正常開放
    2020-11-131.20201.2020正常開放
    2020-11-121.22061.2206正常開放
    2020-11-111.22341.2234正常開放
    2020-11-101.22671.2267正常開放
    2020-11-091.22881.2288正常開放
    2020-11-061.20781.2078正常開放
    2020-11-051.21181.2118正常開放
    2020-11-041.19841.1984正常開放
    2020-11-031.18971.1897正常開放
    2020-11-021.17541.1754正常開放
    2020-10-301.17761.1776正常開放
    2020-10-291.19411.1941正常開放
    2020-10-281.18901.1890正常開放
    2020-10-271.18121.1812正常開放
    2020-10-261.18271.1827正常開放
    2020-10-231.19511.1951正常開放
    2020-10-221.20581.2058正常開放
    2020-10-211.20941.2094正常開放
    2020-10-201.20661.2066正常開放
    2020-10-191.20191.2019正常開放
    2020-10-161.21181.2118正常開放
    2020-10-151.20961.2096正常開放
    2020-10-141.20961.2096正常開放
    2020-10-131.21561.2156正常開放
    2020-10-121.21501.2150正常開放
    2020-10-091.18051.1805正常開放
    2020-09-301.16071.1607正常開放
    2020-09-291.16251.1625正常開放
    2020-09-281.16421.1642正常開放
    2020-09-251.15861.1586正常開放
    2020-09-241.15441.1544正常開放
    2020-09-231.17401.1740正常開放
    2020-09-221.17121.1712正常開放
    2020-09-211.18461.1846正常開放
    2020-09-181.19721.1972正常開放
    2020-09-171.17001.1700正常開放
    2020-09-161.17981.1798正常開放
    2020-09-151.18641.1864正常開放
    2020-09-141.17781.1778正常開放
    2020-09-111.16811.1681正常開放
    2020-09-101.16021.1602正常開放
    2020-09-091.15711.1571正常開放
    2020-09-081.17741.1774正常開放
    2020-09-071.16601.1660正常開放
    2020-09-041.18721.1872正常開放
    2020-09-031.19711.1971正常開放
    2020-09-021.20211.2021正常開放
    2020-09-011.20381.2038正常開放
    2020-08-311.19971.1997正常開放
    2020-08-281.20771.2077正常開放
    2020-08-271.18121.1812正常開放
    2020-08-261.17601.1760正常開放
    2020-08-251.18721.1872正常開放
    2020-08-241.18291.1829正常開放
    2020-08-211.17821.1782正常開放
    2020-08-201.16961.1696正常開放
    2020-08-191.18411.1841正常開放
    2020-08-181.20371.2037正常開放
    2020-08-171.20341.2034正常開放
    2020-08-141.17691.1769正常開放
    2020-08-131.16041.1604正常開放
    2020-08-121.16251.1625正常開放
    2020-08-111.16731.1673正常開放
    2020-08-101.17471.1747正常開放
    2020-08-071.16731.1673正常開放
    2020-08-061.17671.1767正常開放
    2020-08-051.17691.1769正常開放
    2020-08-041.18231.1823正常開放
    2020-08-031.17261.1726正常開放
    2020-07-311.16131.1613正常開放
    2020-07-301.15401.1540正常開放
    2020-07-291.15791.1579正常開放
    2020-07-281.13801.1380正常開放
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    2015-06-011.0000--暫停交易
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    2015-05-281.0000--暫停交易
    2015-05-271.0000--暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 23,366,772.00 93.47
      其中:股票 23,366,772.00 93.47
      基金投資 - -
      固定收益投資 - -
      其中:債券 = -
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計 1,554,591.19 6.22
      其他資產 78,893.41 0.32
      合計 25,000,256.60 100.00

      期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      600519 貴州茅臺 1,300 2,611,700.00 10.61
      601318 中國平安 28,900 2,274,430.00 9.24
      600036 招商銀行 39,800 2,033,780.00 8.26
      600276 恒瑞醫藥 14,520 1,337,146.80 5.43
      601166 興業銀行 48,700 1,173,183.00 4.77
      601888 中國中免 3,700 1,132,496.00 4.60
      601012 隆基股份 11,700 1,029,600.00 4.18
      600887 伊利股份 25,200 1,008,756.00 4.10
      600031 三一重工 26,000 887,900.00 3.61
      603288 海天味業 4,977 795,324.60 3.23

      報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      603759 海天股份 335 7,195.80 0.03

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