• 國金金騰通貨幣C(001621)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-09凈值增長率
    一個月以來
    0.15%
    半年以來
    0.96%
    一年以來
    1.60%
    發行以來
    13.52%

    基金看點

    宏觀經濟方面,四季度出口持續超預期,地產投資繼續保持韌性,制造業投資明顯回升,但消費仍顯乏力,基建保持穩定,經濟總體仍保持復蘇態勢。國內通脹溫和,原材料價格持續上漲、PPI持續回升,但仍處于低位,CPI在豬肉價格的帶動下跌入負值。社融在11月迎來拐點,四季度利率債供給壓力也明顯降低。

    產品信息

    • 基金名稱 國金金騰通貨幣市場證券投資基金
      基金簡稱 國金金騰通貨幣C
      基金代碼 001621
      基金類型 貨幣市場基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2015年9月28日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
      基金經理 曾省強
      投資目標 在綜合考慮基金資產收益性、安全性和流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者創造穩定的收益。
      投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單,剩余期限(或回售期限)在397天以內(含397天)的債券、剩余期限在397天以內(含397天)的中期票據、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
      業績比較基準 人民幣活期存款利率(稅后)
      風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性、低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
      產品風險等級 R1(低風險)

    • 認購費率 0.00%
      申購費率 0.00%
      贖回費率 0.00%(注1)
      管理費率 0.20%/年
      托管費率 0.05%/年
      增值服務費率 0.75%/年

      注1:

      當本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%,且本基金投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時,對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額的1%以上的贖回申請(超過基金總份額1%以上的部分)征收1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金財產。

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司直銷柜臺 上海好買基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司
      北京虹點基金銷售有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      民生證券股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期每萬份收益七日年化收益率基金狀態
    2021-05-080.47081.77%--
    2021-05-070.47831.78%正常開放
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    2021-05-050.48441.78%--
    2021-05-040.48441.77%--
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    2021-05-010.48441.76%--
    2021-04-300.47461.76%正常開放
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    2015-11-070.51692.74%--
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    2015-11-050.67633.47%正常開放
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    2015-10-250.53962.24%--
    2015-10-240.53962.25%--
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    2015-10-220.53512.17%正常開放
    2015-10-210.55462.24%正常開放
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    2015-10-190.61962.78%正常開放
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    2015-10-070.60802.24%--
    2015-10-060.60802.69%--
    2015-10-050.60802.37%--
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    2015-10-030.60802.01%--
    2015-10-020.60801.96%--
    2015-10-010.60801.89%--
    2015-09-301.44331.77%正常開放
    2015-09-290.00000.00%正常開放
    本基金類型為貨幣市場基金,每日計提收益,故無分紅記錄。
    敬請通過“凈值查詢”欄目查閱本基金每日的萬份收益數據。
    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      固定收益投資 7,588,651,016.25 39.37
      其中:債券 7,263,151,016.25 37.68
      資產支持證券 325,500,000.00 1.69
      買入返售金融資產 2,775,127,222.69 14.40
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計 8,837,994,185.71 45.85
      其他資產 75,088,093.74 0.39
      合計 19,276,860,518.39 100.00

      按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
      180208 18國開08 5,000,000 500,405,519.71 2.62
      112089719

      20杭州銀行CD188

      3,000,000 299,538,060.23 1.57
      112089917

      20南京銀行CD140

      3,000,000 299,512,417.77 1.57
      112016283

      20上海銀行CD283

      3,000,000 298,520,279.54 1.56
      112195204

      21蘇州銀行CD081

      3,000,000 298,357,947.34 1.56
      112196135

      21寧波銀行CD058

      3,000,000 298,236,601.19 1.56
      112116042

      21上海銀行CD042

      3,000,000 298,215,670.90 1.56
      112116043

      21上海銀行CD043

      3,000,000 298,131,964.44 1.56
      112004097

      20中國銀行CD097

      3,000,000 296,717,992.99 1.55
      112106020

      21交通銀行CD020

      3,000,000 294,754,838.49 1.54

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

      債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本() 占基金資產凈值比例(%
      138917

      鵬程4A1

      1,000,000.00 100,000,000.00 0.52
      138931

      20匯裕 06

      740,000.00 74,000,000.00 0.39
      138981

      鏈融28A1

      620,000.00 62,000,000.00 0.32
      168671

      20裕源 02

      540,000.00 54,000,000.00 0.28
      138721

      20匯裕 05

      300,000.00 30,000,000.00

      0.16

      138591

      蛇口06 優

      55,000.00 5,500,000.00 0.03

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