• 國金民豐回報(005018)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    0.14%
    半年以來
    2.32%
    一年以來
    4.35%
    發行以來
    14.24%

    基金看點

    報告期內,國內經濟基本面仍處于新冠疫情后的繼續修復通道中,投資、消費和進出口呈回暖態勢,地產投資和出口表現超預期,制造業投資持續回升,景氣指數的表現也處于擴張區間。在資金面上,由于央行貨幣政策穩定,銀行間資金寬松,資金價格略低于政策水平,機構跨季超預期順利。

    產品信息

    • 基金名稱 國金民豐回報6個月定期開放混合型證券投資基金
      基金簡稱 國金民豐回報
      基金代碼 005018
      基金類型 混合型
      運作方式 契約型定期開放式
      成立日期 2017年11月24日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
      基金經理 徐艷芳 ? 張航
      投資目標 在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
      投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、權證)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
      業績比較基準 80%×中證全債指數收益率+15%×滬深300指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后)
      風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
      產品風險等級 R3(中等風險)

    • .
    • 認購金額(M) 認購費率
      M<100萬 0.8%
      100萬≤M<3000萬 0.5%
      M≥3000萬 每筆1000元

      申購金額(M) 申購費率
      M<100萬 1.0%
      100萬≤M<3000萬 0.6%
      M≥3000萬 每筆1000元

      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7天 1.50%
      7天≤Y<30天 0.75%
      30天≤Y<180天 0.50%
      180天≤Y 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限。

      管理費率 1.2%/年
      托管費率 0.15%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
      中國民生銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
      寧波銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      蘇州銀行股份有限公司 深圳眾祿基金銷售有限公司
      國都證券股份有限公司 中國光大銀行股份有限公司
      北京肯特瑞財富投資管理有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 天津國美基金銷售有限公司
      東海證券股份有限公司 北京增財基金銷售有限公司
      粵開證券股份有限公司 北京微動利基金銷售有限公司
      中信證券股份有限公司 北京晟視天下基金銷售有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司 上海云灣基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 中期資產管理有限公司
      招商證券股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司
      中信證券華南股份有限公司 北京錢景基金銷售有限公司
      國盛證券有限責任公司 上海大智慧基金銷售有限公司
      中信期貨有限公司 深圳前海微眾銀行股份
      聯儲證券有限責任公司 杭州科地瑞富基金銷售有限公司
      平安證券股份有限公司 大河財富基金銷售有限公司
      東北證券股份有限公司
      鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司
      申萬宏源證券有限公司 濟安財富(北京)基金銷售有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司
      恒泰證券股份有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司
      西部證券股份有限公司 一路財富(北京)信息科技股份有限公司
      東方財富證券股份有限公司 洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
      西部證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      國融證券股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      中天證券股份有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司
      北京蛋卷基金銷售有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 玄元保險代理有限公司
      上海陸金所基金銷售有限公司 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
      上海天天基金銷售有限公司 上海利得基金銷售有限公司
      中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
      浦領基金銷售有限公司

      北京格上富信基金銷售有限公司

      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司
      宜信普澤投資顧問(北京)有限公司 北京植信基金銷售有限公司
      上海基煜基金銷售有限公司 通華財富(上海)基金銷售有限公司
      上海聯泰資產管理有限公司 上海挖財基金銷售有限公司
      廈門市鑫鼎盛控股有限公司 喜鵲財富基金銷售有限公司
      深圳市金斧子基金銷售有限公司 天津萬家財富資產管理有限公司
      上海凱石財富基金銷售有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      武漢市伯嘉基金銷售有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      海銀基金銷售有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司
      奕豐基金銷售有限公司 上海萬得基金銷售有限公司
      深圳信誠基金銷售有限公司 深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司
      中航證券股份有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
    2021-05-141.14241.1424--暫停交易
    2021-05-071.14391.1439--暫停交易
    2021-04-301.14401.1440--暫停交易
    2021-04-231.14431.1443--暫停交易
    2021-04-161.14021.1402--暫停交易
    2021-04-091.14081.1408--暫停交易
    2021-04-021.14261.1426--暫停交易
    2021-03-261.14081.1408--暫停交易
    2021-03-191.14121.1412--暫停交易
    2021-03-121.14371.1437--暫停交易
    2021-03-051.14861.1486--暫停交易
    2021-02-261.15271.1527--暫停交易
    2021-02-191.16931.1693--暫停交易
    2021-02-101.17191.1719--暫停交易
    2021-02-051.15791.1579--暫停交易
    2021-02-031.16011.1601--正常開放
    2021-02-021.16261.1626--正常開放
    2021-02-011.16271.1627--正常開放
    2021-01-291.16251.1625--正常開放
    2021-01-281.16241.1624--正常開放
    2021-01-271.17221.1722--正常開放
    2021-01-261.16971.1697--正常開放
    2021-01-251.17361.1736--正常開放
    2021-01-221.16791.1679--正常開放
    2021-01-211.16261.1626--正常開放
    2021-01-201.15631.1563--暫停交易
    2021-01-151.15431.1543--暫停交易
    2021-01-081.15581.1558--暫停交易
    2020-12-311.13781.1378--暫停交易
    2020-12-251.13101.1310--暫停交易
    2020-12-181.12081.1208--暫停交易
    2020-12-111.11501.1150--暫停交易
    2020-12-041.11921.1192--暫停交易
    2020-11-271.11651.1165--暫停交易
    2020-11-201.11651.1165--暫停交易
    2020-11-131.11651.1165--暫停交易
    2020-11-061.12591.1259--暫停交易
    2020-10-301.12611.1261--暫停交易
    2020-10-231.12661.1266--暫停交易
    2020-10-161.13761.1376--暫停交易
    2020-10-091.13241.1324--暫停交易
    2020-09-301.12331.1233--暫停交易
    2020-09-251.12001.1200--暫停交易
    2020-09-181.12601.1260--暫停交易
    2020-09-111.12271.1227--暫停交易
    2020-09-041.13791.1379--暫停交易
    2020-08-281.13961.1396--暫停交易
    2020-08-211.12901.1290--暫停交易
    2020-08-141.13081.1308--暫停交易
    2020-08-071.13811.1381--暫停交易
    2020-07-311.14121.1412--暫停交易
    2020-07-241.10921.1092--暫停交易
    2020-07-201.12161.1216--正常開放
    2020-07-171.11891.1189--正常開放
    2020-07-161.11171.1117--正常開放
    2020-07-151.12941.1294--正常開放
    2020-07-141.13791.1379--正常開放
    2020-07-131.14241.1424--正常開放
    2020-07-101.13101.1310--正常開放
    2020-07-091.13451.1345--正常開放
    2020-07-081.12421.1242--正常開放
    2020-07-071.12251.1225--正常開放
    2020-07-061.11911.1191--暫停交易
    2020-07-031.10571.1057--暫停交易
    2020-06-241.09251.0925--暫停交易
    2020-06-191.09271.0927--暫停交易
    2020-06-121.08261.0826--暫停交易
    2020-06-051.08141.0814--暫停交易
    2020-05-291.08231.0823--暫停交易
    2020-05-221.08111.0811--暫停交易
    2020-05-151.08841.0884--暫停交易
    2020-05-081.09481.0948--暫停交易
    2020-04-301.09141.0914--暫停交易
    2020-04-241.09291.0929--暫停交易
    2020-04-171.09061.0906--暫停交易
    2020-04-101.07741.0774--暫停交易
    2020-04-031.07021.0702--暫停交易
    2020-03-271.07611.0761--暫停交易
    2020-03-201.07041.0704--暫停交易
    2020-03-131.09131.0913--暫停交易
    2020-03-061.11781.1178--暫停交易
    2020-02-281.09211.0921--暫停交易
    2020-02-211.10691.1069--暫停交易
    2020-02-141.09501.0950--暫停交易
    2020-02-071.07881.0788--暫停交易
    2020-01-231.07841.0784--暫停交易
    2020-01-171.08391.0839--暫停交易
    2020-01-101.08121.0812--暫停交易
    2020-01-061.07571.0757--正常開放
    2020-01-031.07241.0724--正常開放
    2020-01-021.07201.0720--正常開放
    2019-12-311.06661.0666--正常開放
    2019-12-301.06491.0649--正常開放
    2019-12-271.06181.0618--正常開放
    2019-12-261.06161.0616--正常開放
    2019-12-251.06071.0607--正常開放
    2019-12-241.05661.0566--正常開放
    2019-12-231.04981.0498--正常開放
    2019-12-201.05241.0524--暫停交易
    2019-12-131.05561.0556--暫停交易
    2019-12-061.04611.0461--暫停交易
    2019-11-291.03941.0394--暫停交易
    2019-11-221.04441.0444--暫停交易
    2019-11-151.04501.0450--暫停交易
    2019-11-081.04731.0473--暫停交易
    2019-11-011.04231.0423--暫停交易
    2019-10-251.03971.0397--暫停交易
    2019-10-181.03731.0373--暫停交易
    2019-10-111.03931.0393--暫停交易
    2019-09-301.03591.0359--暫停交易
    2019-09-271.03631.0363--暫停交易
    2019-09-201.03961.0396--暫停交易
    2019-09-121.04431.0443--暫停交易
    2019-09-061.03751.0375--暫停交易
    2019-08-301.02151.021530,902,124.17暫停交易
    2019-08-231.02271.022730,939,894.01暫停交易
    2019-08-161.01541.015430,719,354.37暫停交易
    2019-08-091.00941.009430,535,496.01暫停交易
    2019-08-021.01861.018630,813,656.58暫停交易
    2019-07-261.02211.022130,920,410.98暫停交易
    2019-07-191.02131.021330,896,384.95暫停交易
    2019-07-121.02061.020630,875,910.19暫停交易
    2019-07-051.02741.027431,079,613.17暫停交易
    2019-06-281.02121.021230,892,253.18暫停交易
    2019-06-211.02411.0241--正常開放
    2019-06-201.01991.0199--正常開放
    2019-06-191.01581.0158--正常開放
    2019-06-181.01301.0130--正常開放
    2019-06-171.01331.0133--正常開放
    2019-06-141.01361.0136--正常開放
    2019-06-131.01811.0181--正常開放
    2019-06-121.01781.0178--正常開放
    2019-06-111.01821.0182--正常開放
    2019-06-101.01111.0111--正常開放
    2019-06-061.01001.010057,487,159.31暫停交易
    2019-05-311.02281.022858,214,908.62暫停交易
    2019-05-241.01661.016657,863,943.37暫停交易
    2019-05-171.02281.022858,218,012.08暫停交易
    2019-05-101.02551.025558,368,018.19暫停交易
    2019-04-301.02501.025058,340,394.54暫停交易
    2019-04-261.02661.026658,434,804.00暫停交易
    2019-04-191.04001.040059,197,664.54暫停交易
    2019-04-121.03591.035958,959,304.11暫停交易
    2019-04-041.04241.042459,331,476.93暫停交易
    2019-03-291.02901.029058,569,618.11暫停交易
    2019-03-221.03021.030258,638,045.29暫停交易
    2019-03-151.02141.021458,134,561.46暫停交易
    2019-03-081.01751.017557,915,011.38暫停交易
    2019-03-011.01491.014957,765,930.13暫停交易
    2019-02-221.00771.007757,353,964.11暫停交易
    2019-02-151.00341.003457,111,140.11暫停交易
    2019-02-010.99630.996356,707,744.85暫停交易
    2019-01-250.99490.994956,629,242.18暫停交易
    2019-01-180.99330.993356,536,442.92暫停交易
    2019-01-110.99080.990856,393,258.61暫停交易
    2019-01-040.98530.985356,083,978.91暫停交易
    2018-12-280.98400.984056,008,900.57暫停交易
    2018-12-210.98460.984656,041,673.77暫停交易
    2018-12-140.98800.988056,237,019.14暫停交易
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    2018-12-060.98810.9881--正常開放
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    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 1,065,957.00 4.55
      其中:股票 1,065,957.00 4.55
      基金投資 - -
      固定收益投資 15,008,628.40 64.03
      其中:債券 15,008,628.40 64.03
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計 5,911,965.91 25.22
      其他資產 1,454,250.93 6.20
      合計 23,440,802.24 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      600036 招商銀行 5,000 255,500.00 1.12
      002415 海康威視 3,800 212,420.00 0.93
      600309 萬華化學 1,700 179,520.00 0.78
      603195 公牛集團 900 160,821.00 0.70
      002352 順豐控股 1,800 145,836.00 0.64
      603288 海天味業 700 111,860.00 0.49

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      019640 20國債10 41,500 4,148,340.00 18.11
      018006 國開1702 20,400 2,065,500.00 9.02
      108604 國開1805 20,500 2,061,275.00 9.00
      019547 16國債19 18,000 1,675,440.00 7.31
      010303 03國債(3) 15,000 1,517,700.00 6.62

      報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

      證券代碼 證券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      128129 青農轉債 161,085.00 0.70
      123044 紅相轉債 155,160.00 0.68
      123033 金力轉債 138,444.00 0.60
      113011 光大轉債 121,900.00 0.53
      110068 龍凈轉債 101,840.00 0.44
      128081 海亮轉債 101,750.00 0.44
      110053 蘇銀轉債 56,370.00 0.25
      128048 張行轉債 55,445.00 0.24
      113037 紫銀轉債 50,960.00 0.22
      110070 凌鋼轉債 20,458.00 0.09
      127016 魯泰轉債 992.60 0.00

    頁面

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