• 國金量化多策略(005443)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    1.75%
    半年以來
    3.17%
    一年以來
    27.15%
    發行以來
    0.79%

    基金看點

    2021年第一季度市場風格波動劇烈,切換頻率高,動量因子、市值因子等的波動均達到近年來的新高。

    產品信息

    • 基金名稱 國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金
      基金簡稱 國金量化多策略
      基金代碼 005443
      基金類型 混合型
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2018年2月1日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
      基金經理 宮雪 ?馬芳
      投資目標 本基金通過數量化模型合理配置資產權重、精選個股,在嚴格控制投資風險的前提下力求實現超越業績比較基準的回報。
      投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權、權證)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
      業績比較基準 60%×中證500指數收益率+40%×中證全債指數收益率
      風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
      產品風險等級 R3(中等風險)

    • .
    • 認購金額(M) 認購費率
      M<100萬 1.20%
      100萬≤M<200萬 1.00%
      200萬≤M<500萬 0.60%
      M≥500萬 每筆1000元

      申購金額(M) 申購費率
      M<100萬 1.50%
      100萬≤M<200萬 1.20%
      200萬≤M<500萬 0.80%
      M≥500萬 每筆1000元

      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      N<7天 1.50%
      7天≤N<30天 0.75%
      30天≤N<1年 0.50%
      1年≤N<2年 0.25%
      N≥2年 0.00%

      管理費率 1.5%/年
      托管費率 0.25%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司 上海好買基金銷售有限公司
      中國光大銀行股份有限公司

      北京微動利基金銷售有限公司

      蘇州銀行股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司
      國金證券股份有限公司 北京增財基金銷售有限公司
      北京肯特瑞財富投資管理有限公司 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
      銀河證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司
      東海證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
      國融證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司
      粵開證券股份有限公司 天津國美基金銷售有限公司
      光大證券股份有限公司 上海云灣基金銷售有限公司
      國都證券股份有限公司 天津萬家財富資產管理有限公司
      平安證券股份有限公司 北京蛋卷基金銷售有限公司
      東北證券股份有限公司
      上海利得基金銷售有限公司
      申萬宏源證券有限公司 和訊信息科技有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司 北京錢景基金銷售有限公司
      聯儲證券有限責任公司 上海天天基金銷售有限公司
      中信證券股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
      招商證券股份有限公司 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
      中信證券華南股份有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司
      國盛證券有限責任公司 杭州科地瑞富基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 華金證券股份有限公司
      西部證券股份有限公司 安信證券股份有限公司
      東方財富證券股份有限公司 大河財富基金銷售有限公司
      華安證券股份有限公司 鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 濟安財富(北京)基金銷售有限公司
      渤海證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      中天證券股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司
      北京植信基金銷售有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司
      廈門市鑫鼎盛控股有限公司 洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
      北京新浪倉石基金銷售有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      浦領基金銷售有限公司 中信期貨有限公司
      一路財富(北京)信息科技股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司
      喜鵲財富基金銷售有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      宜信普澤投資顧問(北京)有限公司 創金啟富基金銷售有限公司
      上海聯泰資產管理有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司
      深圳市金斧子基金銷售有限公司 玄元保險代理有限公司
      上海凱石財富基金銷售有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司
      武漢市伯嘉基金銷售有限公司

      北京晟視天下基金銷售有限公司

      海銀基金銷售有限公司 上海挖財基金銷售有限公司
      北京匯成基金銷售有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      上海萬得基金銷售有限公司 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
      上海長量基金銷售投資顧問有限公司

      上海中正達廣基金銷售有限公司

      北京格上富信基金銷售有限公司 通華財富(上海)基金銷售有限公司
      深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司 深圳信誠基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-201.00791.0079正常開放
    2021-05-191.00911.0091正常開放
    2021-05-181.00781.0078正常開放
    2021-05-171.00601.0060正常開放
    2021-05-140.99830.9983正常開放
    2021-05-130.98190.9819正常開放
    2021-05-120.98840.9884正常開放
    2021-05-110.98230.9823正常開放
    2021-05-100.98180.9818正常開放
    2021-05-070.98170.9817正常開放
    2021-05-060.98980.9898正常開放
    2021-04-300.99310.9931正常開放
    2021-04-290.99860.9986正常開放
    2021-04-280.99760.9976正常開放
    2021-04-270.98900.9890正常開放
    2021-04-260.98870.9887正常開放
    2021-04-230.99870.9987正常開放
    2021-04-220.99400.9940正常開放
    2021-04-210.99230.9923正常開放
    2021-04-200.99060.9906正常開放
    2021-04-190.99000.9900正常開放
    2021-04-160.96930.9693正常開放
    2021-04-150.96660.9666正常開放
    2021-04-140.96900.9690正常開放
    2021-04-130.96020.9602正常開放
    2021-04-120.95960.9596正常開放
    2021-04-090.97890.9789正常開放
    2021-04-080.99140.9914正常開放
    2021-04-070.98690.9869正常開放
    2021-04-060.99200.9920正常開放
    2021-04-020.99500.9950正常開放
    2021-04-010.98300.9830正常開放
    2021-03-310.97080.9708正常開放
    2021-03-300.97620.9762正常開放
    2021-03-290.96710.9671正常開放
    2021-03-260.96420.9642正常開放
    2021-03-250.94350.9435正常開放
    2021-03-240.93860.9386正常開放
    2021-03-230.95070.9507正常開放
    2021-03-220.95940.9594正常開放
    2021-03-190.95380.9538正常開放
    2021-03-180.97180.9718正常開放
    2021-03-170.96240.9624正常開放
    2021-03-160.95560.9556正常開放
    2021-03-150.94760.9476正常開放
    2021-03-120.96660.9666正常開放
    2021-03-110.96490.9649正常開放
    2021-03-100.94630.9463正常開放
    2021-03-090.93930.9393正常開放
    2021-03-080.95690.9569正常開放
    2021-03-050.98750.9875正常開放
    2021-03-040.98390.9839正常開放
    2021-03-031.01011.0101正常開放
    2021-03-020.99670.9967正常開放
    2021-03-011.00291.0029正常開放
    2021-02-260.98880.9888正常開放
    2021-02-250.99930.9993正常開放
    2021-02-240.99210.9921正常開放
    2021-02-230.99730.9973正常開放
    2021-02-220.99910.9991正常開放
    2021-02-191.01541.0154正常開放
    2021-02-181.00761.0076正常開放
    2021-02-101.01041.0104正常開放
    2021-02-090.99860.9986正常開放
    2021-02-080.98100.9810正常開放
    2021-02-050.97520.9752正常開放
    2021-02-040.97390.9739正常開放
    2021-02-030.98050.9805正常開放
    2021-02-020.98770.9877正常開放
    2021-02-010.98080.9808正常開放
    2021-01-290.97430.9743正常開放
    2021-01-280.98160.9816正常開放
    2021-01-270.99390.9939正常開放
    2021-01-260.99140.9914正常開放
    2021-01-250.99770.9977正常開放
    2021-01-221.00331.0033正常開放
    2021-01-211.01221.0122正常開放
    2021-01-201.00581.0058正常開放
    2021-01-191.00831.0083正常開放
    2021-01-181.00671.0067正常開放
    2021-01-150.99700.9970正常開放
    2021-01-140.99390.9939正常開放
    2021-01-130.99370.9937正常開放
    2021-01-120.99620.9962正常開放
    2021-01-110.98750.9875正常開放
    2021-01-080.99630.9963正常開放
    2021-01-070.99530.9953正常開放
    2021-01-061.00431.0043正常開放
    2021-01-051.01111.0111正常開放
    2021-01-041.00261.0026正常開放
    2020-12-310.98660.9866正常開放
    2020-12-300.97280.9728正常開放
    2020-12-290.96580.9658正常開放
    2020-12-280.96760.9676正常開放
    2020-12-250.97270.9727正常開放
    2020-12-240.96240.9624正常開放
    2020-12-230.97100.9710正常開放
    2020-12-220.96490.9649正常開放
    2020-12-210.97960.9796正常開放
    2020-12-180.96880.9688正常開放
    2020-12-170.97310.9731正常開放
    2020-12-160.96510.9651正常開放
    2020-12-150.96870.9687正常開放
    2020-12-140.96420.9642正常開放
    2020-12-110.95700.9570正常開放
    2020-12-100.96560.9656正常開放
    2020-12-090.96510.9651正常開放
    2020-12-080.97830.9783正常開放
    2020-12-070.97960.9796正常開放
    2020-12-040.98430.9843正常開放
    2020-12-030.98300.9830正常開放
    2020-12-020.98400.9840正常開放
    2020-12-010.98190.9819正常開放
    2020-11-300.97010.9701正常開放
    2020-11-270.97090.9709正常開放
    2020-11-260.96830.9683正常開放
    2020-11-250.96980.9698正常開放
    2020-11-240.97830.9783正常開放
    2020-11-230.97990.9799正常開放
    2020-11-200.97690.9769正常開放
    2020-11-190.97500.9750正常開放
    2020-11-180.97190.9719正常開放
    2020-11-170.96920.9692正常開放
    2020-11-160.97310.9731正常開放
    2020-11-130.96680.9668正常開放
    2020-11-120.97100.9710正常開放
    2020-11-110.96930.9693正常開放
    2020-11-100.97670.9767正常開放
    2020-11-090.98080.9808正常開放
    2020-11-060.96520.9652正常開放
    2020-11-050.97030.9703正常開放
    2020-11-040.95810.9581正常開放
    2020-11-030.95720.9572正常開放
    2020-11-020.94700.9470正常開放
    2020-10-300.94560.9456正常開放
    2020-10-290.95840.9584正常開放
    2020-10-280.95400.9540正常開放
    2020-10-270.95060.9506正常開放
    2020-10-260.94790.9479正常開放
    2020-10-230.95000.9500正常開放
    2020-10-220.96060.9606正常開放
    2020-10-210.96340.9634正常開放
    2020-10-200.97100.9710正常開放
    2020-10-190.96420.9642正常開放
    2020-10-160.97230.9723正常開放
    2020-10-150.97430.9743正常開放
    2020-10-140.97990.9799正常開放
    2020-10-130.98560.9856正常開放
    2020-10-120.98140.9814正常開放
    2020-10-090.95770.9577正常開放
    2020-09-300.94200.9420正常開放
    2020-09-290.94200.9420正常開放
    2020-09-280.93400.9340正常開放
    2020-09-250.94170.9417正常開放
    2020-09-240.94460.9446正常開放
    2020-09-230.96340.9634正常開放
    2020-09-220.96090.9609正常開放
    2020-09-210.96910.9691正常開放
    2020-09-180.97100.9710正常開放
    2020-09-170.96260.9626正常開放
    2020-09-160.95790.9579正常開放
    2020-09-150.96430.9643正常開放
    2020-09-140.95950.9595正常開放
    2020-09-110.95250.9525正常開放
    2020-09-100.94240.9424正常開放
    2020-09-090.95100.9510正常開放
    2020-09-080.97000.9700正常開放
    2020-09-070.96550.9655正常開放
    2020-09-040.97400.9740正常開放
    2020-09-030.97370.9737正常開放
    2020-09-020.97750.9775正常開放
    2020-09-010.97790.9779正常開放
    2020-08-310.97280.9728正常開放
    2020-08-280.97330.9733正常開放
    2020-08-270.96600.9660正常開放
    2020-08-260.95610.9561正常開放
    2020-08-250.96610.9661正常開放
    2020-08-240.96480.9648正常開放
    2020-08-210.96110.9611正常開放
    2020-08-200.95670.9567正常開放
    2020-08-190.96210.9621正常開放
    2020-08-180.96870.9687正常開放
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    2018-05-090.95620.9562正常開放
    2018-05-080.95730.9573正常開放
    2018-05-070.94630.9463正常開放
    2018-05-040.93140.9314正常開放
    2018-05-030.93520.9352正常開放
    2018-05-020.92980.9298正常開放
    2018-04-270.93070.9307正常開放
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    2018-04-250.94530.9453正常開放
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    2018-04-040.96130.9613暫停交易
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    2018-02-021.00001.0000暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 54,772,353.78 79.02
      其中:股票 54,772,353.78 79.02
      基金投資 - -
      固定收益投資 - -
      其中:債券 ? - -
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 5,500,000.00 7.94
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
      銀行存款和結算備付金合計 8,248,242.68 11.90
      其他資產 ? 789,944.05 1.14
      合計 ? ? 69,310,540.51 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      601668 中國建筑 190,400 988,176.00 1.48
      601328 交通銀行 196,600 973,170.00 1.46
      601169 北京銀行 189,100 907,680.00 1.36
      600036 招商銀行 17,700 904,470.00 1.35
      600016 民生銀行 173,800 877,690.00 1.31
      001896 豫能控股 117,400 824,148.00 1.23
      000002 萬科A 27,400 822,000.00 1.23
      600519 貴州茅臺 400 803,600.00 1.20
      601288 農業銀行 235,500 800,700.00 1.20
      601288 中國中免 2,600 795,808.00 1.19

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