• 國金300(167601)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    2.96%
    半年以來
    6.38%
    一年以來
    35.73%
    發行以來
    25.96%

    基金看點

    報告期內,國內整體宏觀經濟環境穩定復蘇,但復蘇勢頭放緩,股票市場春節后風格切換頻繁,但其中存在結構性機會。

    產品信息

    • 基金名稱 國金滬深300指數增強證券投資基金
      基金簡稱 國金300指數增強
      基金代碼 167601
      基金類型 股票指數增強型基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2017年9月1日
      基金歷史沿革 國金滬深300指數增強證券投資基金由國金滬深300指數分級證券投資基金變更注冊而來,國金滬深300指數分級證券投資基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
      基金經理 宮雪
      標的指數編制方法 本基金標的指數的編制方法詳見鏈接:滬深300指數編輯方案
      投資策略 本基金以指數化投資為主、增強型投資為輔,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數。
      業績比較基準 95%×滬深300指數收益率+5%+同期銀行活期存款利率(稅后)
      風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金,屬于較高風險、較高預期收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金
      產品風險等級 R4(中高風險)

    • 申購費率
      申購金額(M) 申購費率
      M<100萬 1.20%
      100萬≤M<200萬 1.00%
      M≥200萬 1000元/筆

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7天 1.50%
      7天≤Y<365天 0.50%
      365天≤Y<730天 0.25%
      Y≥730天 0.00%

      注:1、Y為基金份額持有期限。

      2、本基金轉型前國金滬深300指數分級證券投資基金基金份額持有人的基金份額持有期限將計入其持有本基金基金份額的持有期限。

      管理費率 1.00%/年
      托管費率 0.20%/年
      指數許可使用費 0.016%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司直銷 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
      中國光大銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 中國國際金融股份有限公司
      中國銀河證券股份有限公司 北京錢景基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司
      招商證券股份有限公司 上海匯付金融服務有限公司
      中信證券股份有限公司 嘉實財富管理有限公司
      國泰君安證券股份有限公司 中信期貨有限公司
      海通證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
      信達證券股份有限公司 上海聯泰資產管理有限公司
      華泰證券股份有限公司 上海凱石財富基金銷售有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司 武漢伯嘉基金銷售有限公司
      華創證券有限責任公司 廈門市鑫鼎盛控股有限公司
      中山證券有限責任公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      平安證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司 天津國美基金銷售有限公司
      東海證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司
      國融證券股份有限公司 北京蛋卷基金銷售有限公司
      聯訊證券股份有限公司 北京肯特瑞財富投資管理有限公司
      中泰證券股份有限公司 申萬宏源西部證券有限公司
      國都證券股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      東北證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 上海聯泰資產管理有限公司
      中信證券華南股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      國盛證券有限責任公司 和訊信息科技有限公司
      恒泰證券股份有限公司 天津萬家財富資產管理有限公司
      西部證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 杭州科地瑞富基金銷售有限公司
      中天證券股份有限公司 華金證券股份有限公司
      上海好買基金銷售有限公司 華信期貨股份有限公司
      北京展恒基金銷售有限公司 鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司
      上海天天基金銷售有限公司 濟安財富(北京)基金銷售有限公司
      深圳眾祿金融控股股份有限公司 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
      申萬宏源證券有限公司 一路財富(北京)信息科技有限公司
      深圳前海微眾銀行股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司
      大連網金基金銷售有限公司 海銀基金銷售有限公司
      民商基金銷售(上海)有限公司
      中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
      通華財富(上海)基金銷售有限公司 深圳富濟財富管理有限公司
      民生證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司
      聯儲證券有限責任公司 北京創金啟富基金銷售有限公司
      華瑞保險銷售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司
      深圳市金斧子基金銷售有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      江蘇匯林保大基金銷售有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司
      陽光人壽保險股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司
      上海華夏財富投資管理有限公司 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
      玄元保險代理有限公司 中國中金財富證券有限公司(原中投證券)

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-201.25961.2596正常開放
    2021-05-191.25471.2547正常開放
    2021-05-181.25491.2549正常開放
    2021-05-171.25681.2568正常開放
    2021-05-141.23251.2325正常開放
    2021-05-131.20621.2062正常開放
    2021-05-121.21721.2172正常開放
    2021-05-111.21051.2105正常開放
    2021-05-101.20181.2018正常開放
    2021-05-071.20391.2039正常開放
    2021-05-061.22371.2237正常開放
    2021-04-301.24461.2446正常開放
    2021-04-291.25491.2549正常開放
    2021-04-281.24741.2474正常開放
    2021-04-271.23631.2363正常開放
    2021-04-261.22861.2286正常開放
    2021-04-231.24271.2427正常開放
    2021-04-221.22801.2280正常開放
    2021-04-211.23061.2306正常開放
    2021-04-201.22341.2234正常開放
    2021-04-191.22131.2213正常開放
    2021-04-161.18991.1899正常開放
    2021-04-151.18881.1888正常開放
    2021-04-141.19461.1946正常開放
    2021-04-131.18311.1831正常開放
    2021-04-121.18501.1850正常開放
    2021-04-091.21141.2114正常開放
    2021-04-081.23391.2339正常開放
    2021-04-071.22821.2282正常開放
    2021-04-061.23791.2379正常開放
    2021-04-021.24701.2470正常開放
    2021-04-011.22751.2275正常開放
    2021-03-311.20761.2076正常開放
    2021-03-301.22151.2215正常開放
    2021-03-291.20791.2079正常開放
    2021-03-261.20541.2054正常開放
    2021-03-251.17451.1745正常開放
    2021-03-241.17061.1706正常開放
    2021-03-231.18861.1886正常開放
    2021-03-221.20011.2001正常開放
    2021-03-191.19321.1932正常開放
    2021-03-181.22541.2254正常開放
    2021-03-171.21251.2125正常開放
    2021-03-161.20291.2029正常開放
    2021-03-151.19031.1903正常開放
    2021-03-121.22461.2246正常開放
    2021-03-111.22191.2219正常開放
    2021-03-101.19431.1943正常開放
    2021-03-091.17781.1778正常開放
    2021-03-081.20301.2030正常開放
    2021-03-051.25821.2582正常開放
    2021-03-041.26121.2612正常開放
    2021-03-031.30991.3099正常開放
    2021-03-021.28941.2894正常開放
    2021-03-011.30701.3070正常開放
    2021-02-261.28461.2846正常開放
    2021-02-251.31411.3141正常開放
    2021-02-241.31091.3109正常開放
    2021-02-231.34971.3497正常開放
    2021-02-221.35721.3572正常開放
    2021-02-191.42231.4223正常開放
    2021-02-181.42661.4266正常開放
    2021-02-101.45441.4544正常開放
    2021-02-091.41871.4187正常開放
    2021-02-081.38841.3884正常開放
    2021-02-051.36281.3628正常開放
    2021-02-041.35731.3573正常開放
    2021-02-031.35931.3593正常開放
    2021-02-021.36081.3608正常開放
    2021-02-011.33171.3317正常開放
    2021-01-291.31421.3142正常開放
    2021-01-281.31591.3159正常開放
    2021-01-271.35051.3505正常開放
    2021-01-261.35191.3519正常開放
    2021-01-251.38181.3818正常開放
    2021-01-221.36091.3609正常開放
    2021-01-211.34791.3479正常開放
    2021-01-201.32441.3244正常開放
    2021-01-191.30971.3097正常開放
    2021-01-181.33091.3309正常開放
    2021-01-151.32111.3211正常開放
    2021-01-141.32821.3282正常開放
    2021-01-131.35581.3558正常開放
    2021-01-121.36541.3654正常開放
    2021-01-111.33091.3309正常開放
    2021-01-081.34661.3466正常開放
    2021-01-071.35891.3589正常開放
    2021-01-061.33121.3312正常開放
    2021-01-051.31851.3185正常開放
    2021-01-041.28711.2871正常開放
    2020-12-311.26791.2679正常開放
    2020-12-301.24421.2442正常開放
    2020-12-291.22741.2274正常開放
    2020-12-281.23061.2306正常開放
    2020-12-251.22541.2254正常開放
    2020-12-241.21531.2153正常開放
    2020-12-231.21661.2166正常開放
    2020-12-221.21051.2105正常開放
    2020-12-211.22291.2229正常開放
    2020-12-181.20731.2073正常開放
    2020-12-171.21221.2122正常開放
    2020-12-161.19521.1952正常開放
    2020-12-151.19061.1906正常開放
    2020-12-141.18841.1884正常開放
    2020-12-111.17661.1766正常開放
    2020-12-101.18691.1869正常開放
    2020-12-091.18441.1844正常開放
    2020-12-081.19951.1995正常開放
    2020-12-071.20101.2010正常開放
    2020-12-041.20881.2088正常開放
    2020-12-031.20251.2025正常開放
    2020-12-021.20151.2015正常開放
    2020-12-011.20171.2017正常開放
    2020-11-301.17711.1771正常開放
    2020-11-271.18481.1848正常開放
    2020-11-261.17231.1723正常開放
    2020-11-251.16951.1695正常開放
    2020-11-241.18831.1883正常開放
    2020-11-231.19391.1939正常開放
    2020-11-201.18411.1841正常開放
    2020-11-191.18121.1812正常開放
    2020-11-181.17091.1709正常開放
    2020-11-171.17941.1794正常開放
    2020-11-161.18671.1867正常開放
    2020-11-131.17651.1765正常開放
    2020-11-121.18551.1855正常開放
    2020-11-111.18261.1826正常開放
    2020-11-101.19401.1940正常開放
    2020-11-091.20461.2046正常開放
    2020-11-061.18371.1837正常開放
    2020-11-051.18831.1883正常開放
    2020-11-041.17301.1730正常開放
    2020-11-031.16461.1646正常開放
    2020-11-021.15391.1539正常開放
    2020-10-301.14321.1432正常開放
    2020-10-291.16141.1614正常開放
    2020-10-281.15171.1517正常開放
    2020-10-271.14141.1414正常開放
    2020-10-261.13261.1326正常開放
    2020-10-231.13251.1325正常開放
    2020-10-221.15191.1519正常開放
    2020-10-211.16081.1608正常開放
    2020-10-201.16661.1666正常開放
    2020-10-191.15541.1554正常開放
    2020-10-161.16761.1676正常開放
    2020-10-151.17041.1704正常開放
    2020-10-141.17291.1729正常開放
    2020-10-131.18031.1803正常開放
    2020-10-121.17421.1742正常開放
    2020-10-091.14021.1402正常開放
    2020-09-301.11711.1171正常開放
    2020-09-291.11761.1176正常開放
    2020-09-281.11121.1112正常開放
    2020-09-251.11381.1138正常開放
    2020-09-241.11201.1120正常開放
    2020-09-231.13261.1326正常開放
    2020-09-221.12591.1259正常開放
    2020-09-211.13741.1374正常開放
    2020-09-181.14851.1485正常開放
    2020-09-171.12771.1277正常開放
    2020-09-161.13371.1337正常開放
    2020-09-151.14221.1422正常開放
    2020-09-141.13001.1300正常開放
    2020-09-111.12941.1294正常開放
    2020-09-101.11621.1162正常開放
    2020-09-091.11481.1148正常開放
    2020-09-081.14411.1441正常開放
    2020-09-071.14131.1413正常開放
    2020-09-041.17201.1720正常開放
    2020-09-031.18811.1881正常開放
    2020-09-021.19861.1986正常開放
    2020-09-011.19521.1952正常開放
    2020-08-311.18681.1868正常開放
    2020-08-281.19601.1960正常開放
    2020-08-271.16861.1686正常開放
    2020-08-261.15881.1588正常開放
    2020-08-251.16971.1697正常開放
    2020-08-241.16841.1684正常開放
    2020-08-211.16081.1608正常開放
    2020-08-201.14841.1484正常開放
    2020-08-191.16291.1629正常開放
    2020-08-181.17601.1760正常開放
    2020-08-171.17411.1741正常開放
    2020-08-141.14901.1490正常開放
    2020-08-131.12891.1289正常開放
    2020-08-121.13141.1314正常開放
    2020-08-111.14241.1424正常開放
    2020-08-101.15151.1515正常開放
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    2013-08-161.04701.0470暫停交易
    2013-08-091.04001.0400暫停交易
    2013-08-021.02201.0220暫停交易
    2013-07-261.00001.0000暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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    • 數據截止日:2021年03月31日

      報告期末基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 22,002,155.16 91.88
      其中:股票 22,002,155.16 91.88
      基金投資 - -
      固定收益投資 12,800.00 0.05
      其中:債券 12,800.00 0.05
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計 1,632,049.65 6.82
      其他資產 298,854.87 1.25
      合計 23,945,859.68 100.00

      期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      600519 貴州茅臺 641 1,287,769.00 5.59
      000858 五糧液 3,509 940,341.82 4.08
      601888 中國中免 2,590 792,747.20 3.44
      600276 恒瑞醫藥 7,696 708,724.64 3.08
      601318 中國平安 6,772 532,956.40 2.32
      603259 藥明康德 3,276 459,295.20 2.00
      600036 招商銀行 7,712 394,083.20 1.71
      002271 東方雨虹 7,700 393,932.00 1.71
      603501 韋爾股份 1,500 385,080.00 1.67
      300347 泰格醫藥 2,500 375,275.00 1.63

      報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      300760 邁瑞醫療 200 79,822.00 0.35
      300450 先導智能 300 23,697.00 0.10
      601966 玲瓏輪胎 500 23,400.00 0.10
      603338 浙江鼎力 200 19,260.00 0.08
      603659 璞泰來 200 19,000.00 0.08

      報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      113079 杭銀轉債 50 5,000.00 0.02
      123107 溫氏轉債 40 4,000.00 0.02
      123108 樂普轉2 25 2,500.00 0.01
      113045 環旭轉債 10 1,000.00 0.00
      127031 洋豐轉債 3 300.00 0.00

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