• 國金量化添利(006189)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-09凈值增長率
    一個月以來
    0.63%
    半年以來
    -0.92%
    一年以來
    -1.08%
    發行以來
    9.46%

    基金看點

    固收方面,2021年第1季度國內債市在多空博弈下總體呈震蕩走勢。1月中上旬資金面整體寬松,債市明顯反彈,最后一周資金利率陡然收緊導致債市顯著調整。

    產品信息

    • 基金名稱 國金量化添利定期開放債券型發起式證券投資基金
      基金簡稱 國金量化添利
      基金代碼 006189
      基金類型 債券型
      運作方式 契約型開放式
      成立日 2018年11月02日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 興業銀行股份有限公司
      基金經理 尹海峰 ?宮雪 ?馬芳
      投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
      投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、債券(國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、中小企業私募債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、債券回購、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
      業績比較基準 中債總全價指數收益率×80%+中證500指數收益率×20%
      風險收益特征 本基金屬于債券型基金,其風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)

    • ..
    • 認購金額(M) 認購費率
      M<50萬 0.60%
      50萬≤M<100萬 0.50%
      100萬≤M<200萬 0.40%
      200萬≤M<500萬 0.20%
      M≥500萬 每筆1000元

      申購金額(M) 申購費率
      M<50萬 0.80%
      50萬≤M<100萬 0.60%
      100萬≤M<200萬 0.50%
      200萬≤M<500萬 0.30%
      M≥500萬 每筆1000元

      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7天 1.50%
      7天≤Y<30天 0.75%
      30天≤Y<180天 0.50%
      Y≥180天 0

      注:Y為基金份額持有期限。


      管理費率 0.50%/年
      托管費率 0.10%/年


    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司 通華財富(上海)基金銷售有限公司
      蘇州銀行股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      浙商銀行股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司
      中國民生銀行股份有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      聯儲證券有限責任公司 北京匯成基金銷售有限公司
      國都證券股份有限公司
      北京創金啟富基金銷售有限公司
      東北證券股份有限公司
      上海基煜基金銷售有限公司
      申萬宏源證券有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司 上海長量基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司
      國盛證券有限責任公司 陽光人壽保險股份有限公司
      國金證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      光大證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 杭州科地瑞富基金銷售有限公司
      西部證券股份有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司
      東方財富證券股份有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司
      華安證券股份有限公司 玄元保險代理有限公司
      中郵證券有限責任公司 北京肯特瑞基金銷售有限公司
      中天證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司
      上海利得基金銷售有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
      北京植信基金銷售有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      上海天天基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
    2021-05-071.02151.0935--暫停交易
    2021-04-301.02161.0936--暫停交易
    2021-04-231.02041.0924--暫停交易
    2021-04-161.01631.0883--暫停交易
    2021-04-091.01511.0871--暫停交易
    2021-04-021.01721.0892--暫停交易
    2021-03-261.01261.0846--暫停交易
    2021-03-191.01051.0825--暫停交易
    2021-03-121.01191.0839--暫停交易
    2021-03-051.01701.0890--暫停交易
    2021-02-261.01791.0899--暫停交易
    2021-02-191.02441.0964--暫停交易
    2021-02-101.01961.0916--暫停交易
    2021-02-051.01071.0827--暫停交易
    2021-01-291.01371.0857--暫停交易
    2021-01-221.02831.1003--暫停交易
    2021-01-151.02711.0991--暫停交易
    2021-01-081.02431.0963--暫停交易
    2020-12-311.01851.0905--暫停交易
    2020-12-251.01561.0876--暫停交易
    2020-12-181.05271.0947--暫停交易
    2020-12-111.05131.0933--正常開放
    2020-12-101.05281.0948--正常開放
    2020-12-091.05341.0954--正常開放
    2020-12-081.05531.0973--正常開放
    2020-12-071.05561.0976--正常開放
    2020-12-041.05721.0992--正常開放
    2020-12-031.05701.0990--正常開放
    2020-12-021.05761.0996--正常開放
    2020-12-011.05731.0993--正常開放
    2020-11-301.05441.0964--正常開放
    2020-11-271.05421.0962--暫停交易
    2020-11-201.05381.0958--暫停交易
    2020-11-131.05681.0988--暫停交易
    2020-11-061.06121.1032--暫停交易
    2020-10-301.05511.0971--暫停交易
    2020-10-231.05431.0963--暫停交易
    2020-10-161.06011.1021--暫停交易
    2020-10-091.05511.0971--暫停交易
    2020-09-301.04951.0915--暫停交易
    2020-09-251.04941.0914--暫停交易
    2020-09-181.05441.0964--暫停交易
    2020-09-111.04911.0911--暫停交易
    2020-09-041.05751.0995--暫停交易
    2020-08-281.05801.1000--暫停交易
    2020-08-211.05801.1000--暫停交易
    2020-08-141.05531.0973--暫停交易
    2020-08-071.05231.0943--暫停交易
    2020-07-311.04871.0907--暫停交易
    2020-07-241.04211.0841--暫停交易
    2020-07-171.03691.0789--暫停交易
    2020-07-101.04441.0864--暫停交易
    2020-07-031.04831.0903--暫停交易
    2020-06-241.04221.0842--暫停交易
    2020-06-191.04591.0879--暫停交易
    2020-06-121.04691.0889--暫停交易
    2020-06-051.04371.0857--暫停交易
    2020-05-291.05311.0951--暫停交易
    2020-05-271.05261.0946--正常開放
    2020-05-261.05421.0962--正常開放
    2020-05-251.05481.0968--正常開放
    2020-05-221.05601.0980--正常開放
    2020-05-211.05461.0966--正常開放
    2020-05-201.05491.0969--正常開放
    2020-05-191.05461.0966--正常開放
    2020-05-181.05471.0967--正常開放
    2020-05-151.05661.0986--正常開放
    2020-05-141.05621.0982--正常開放
    2020-05-131.05741.0994--暫停交易
    2020-05-081.06291.1049--暫停交易
    2020-04-301.06641.1084--暫停交易
    2020-04-241.06771.1097--暫停交易
    2020-04-171.06471.1067--暫停交易
    2020-04-101.06311.1051--暫停交易
    2020-04-031.05201.0940--暫停交易
    2020-03-271.05211.0941--暫停交易
    2020-03-201.04741.0894--暫停交易
    2020-03-131.05361.0956--暫停交易
    2020-03-061.05821.1002--暫停交易
    2020-02-281.04571.0877--暫停交易
    2020-02-211.04551.0875--暫停交易
    2020-02-141.03521.0772--暫停交易
    2020-02-071.03221.0742--暫停交易
    2020-01-231.02951.0715--暫停交易
    2020-01-171.03081.0728--暫停交易
    2020-01-101.03031.0723--暫停交易
    2020-01-031.02841.0704--暫停交易
    2019-12-311.02671.0687--暫停交易
    2019-12-271.02491.0669--暫停交易
    2019-12-201.06181.0618--暫停交易
    2019-12-131.05821.0582--暫停交易
    2019-12-061.05551.0555--暫停交易
    2019-11-291.05191.0519--暫停交易
    2019-11-221.05161.0516--暫停交易
    2019-11-151.04591.0459--暫停交易
    2019-11-131.04621.0462--正常開放
    2019-11-121.04611.0461--正常開放
    2019-11-111.04541.0454--正常開放
    2019-11-081.04761.0476--暫停交易
    2019-11-011.04431.0443--暫停交易
    2019-10-251.04821.0482--暫停交易
    2019-10-181.05021.0502--暫停交易
    2019-10-111.05471.0547--暫停交易
    2019-09-301.05071.0507--暫停交易
    2019-09-271.05101.0510--暫停交易
    2019-09-201.05441.0544--暫停交易
    2019-09-121.05531.0553--暫停交易
    2019-09-061.05161.0516--暫停交易
    2019-08-301.04321.0432111,065,251.96暫停交易
    2019-08-231.04321.0432111,060,006.49暫停交易
    2019-08-161.04131.0413110,861,266.38暫停交易
    2019-08-091.03741.0374110,446,711.34暫停交易
    2019-08-021.04001.0400110,723,391.72暫停交易
    2019-07-261.03951.0395110,672,075.65暫停交易
    2019-07-191.03871.0387110,583,848.09暫停交易
    2019-07-121.03791.0379110,497,152.20暫停交易
    2019-07-051.03931.0393110,649,511.59暫停交易
    2019-06-281.03381.0338110,060,208.88暫停交易
    2019-06-211.03271.0327109,950,582.70暫停交易
    2019-06-141.02641.0264109,271,990.79暫停交易
    2019-06-061.02351.0235108,967,419.93暫停交易
    2019-05-311.02921.0292109,577,354.05暫停交易
    2019-05-241.02931.0293109,583,379.94暫停交易
    2019-05-171.03061.0306109,721,396.24暫停交易
    2019-05-101.02851.0285109,497,847.21暫停交易
    2019-05-081.02461.0246--正常開放
    2019-05-071.02521.0252--正常開放
    2019-05-061.02311.0231--正常開放
    2019-04-301.02301.0230153,469,254.10暫停交易
    2019-04-261.02211.0221153,331,882.52暫停交易
    2019-04-191.02461.0246153,699,613.85暫停交易
    2019-04-121.02351.0235153,533,142.84暫停交易
    2019-04-041.02541.0254153,821,626.32暫停交易
    2019-03-291.02451.0245153,680,413.41暫停交易
    2019-03-221.02351.0235153,530,969.72暫停交易
    2019-03-151.02291.0229153,449,258.98暫停交易
    2019-03-081.02321.0232153,488,916.70暫停交易
    2019-03-011.02221.0222153,342,653.04暫停交易
    2019-02-221.02301.0230153,455,330.73暫停交易
    2019-02-151.02241.0224153,371,517.07暫停交易
    2019-02-011.01921.0192152,891,606.00暫停交易
    2019-01-251.01751.0175152,635,782.49暫停交易
    2019-01-181.01601.0160152,408,703.65暫停交易
    2019-01-111.01441.0144152,177,801.90暫停交易
    2019-01-041.00781.0078151,184,276.71暫停交易
    2018-12-281.00431.0043150,660,400.16暫停交易
    2018-12-211.00281.0028150,437,027.17暫停交易
    2018-12-141.00351.0035150,536,225.63暫停交易
    2018-12-071.00321.0032150,485,540.92暫停交易
    2018-11-301.00221.0022150,346,340.45暫停交易
    2018-11-231.00081.0008150,134,839.89暫停交易
    2018-11-161.00111.0011150,169,306.67暫停交易
    2018-11-090.99950.9995149,937,114.07暫停交易
    2018-11-021.00021.0002150,044,526.26暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    2019-12-230.0422019-12-24
    2020-12-210.032020-12-22
    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 8,688,115.00 6.13
      其中:股票 8,688,115.00 6.13
      基金投資 - -
      固定收益投資 124,572,170.00 87.88
      其中:債券 124,572,170.00 87.88
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 239,000.00 0.17
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計 5,045,202.34 3.56
      其他資產 3,214,023.29 2.27
      合計 141,758,510.63 100.00


      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      601328 交通銀行 56,500 279,675.00 0.28
      300122 智飛生物 1,500 258,735.00 0.26
      601633 長城汽車 8,300 250,079.00 0.25
      002304 洋河股份 1,400 230,580.00 0.23
      000002 萬科A 7,400 222,000.00 0.22
      002493 榮盛石化 7,600 209,304.00 0.21
      000568 瀘州老窖 900 202,518.00 0.20
      600519 貴州茅臺 100 200,900.00 0.20
      601668 中國建筑 37,900 196,701.00 0.19
      601888 中國中免 600 183,648.00 0.18

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      200215 20國開15 100,000 10,064,000.00 9.93
      190208 19國開08 100,000 10,049,000.00 9.91
      190203 19國開03 100,000 10,026,000.00 9.89
      136447 16復星03 100,000 10,005,000.00 9.87
      042000259 20魯鋼鐵CP002 100,000 10,002,000.0 9.86

    亚洲欧美V国产一区二区 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 - 品赏网