• 國金惠盈純債債券型證券投資基金 A類(006549)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-09凈值增長率
    一個月以來
    0.77%
    半年以來
    0.70%
    一年以來
    -2.04%
    發行以來
    8.01%

    基金看點

    2021年第一季度,債券市場收益率整體變化不大,行情震蕩為主。

    產品信息

    • 基金名稱 國金惠盈純債債券型證券投資基金
      基金簡稱 國金惠盈純債A
      基金代碼 006549
      基金類型 債券型證券投資基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2019年4月3日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 寧波銀行股份有限公司
      基金經理 于濤
      投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
      投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
      業績比較基準 中債綜合指數收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10%
      風險收益特征 本基金屬于債券型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)

    • 認購費率
      認購金額(M) 認購費率
      M<100萬 0.50%
      100萬≤M<300萬 0.30%
      300萬元≤M<500萬元 0.10%
      M≥500萬元 1000元/筆

      申購費率
      申購金額(M) 申購費率
      M<100萬 0.60%
      100萬≤M<300萬 0.40%
      300萬元≤M<500萬元 0.20%
      M≥500萬元 1000元/筆

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      7日≤Y<30日 0.10%
      Y≥30日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限

      管理費率 0.30%/年
      托管費率 0.10%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      寧波銀行股份有限公司 北京肯特瑞基金銷售有限公司
      蘇州銀行股份有限公司 北京虹點基金銷售有限公司

      興業銀行股份有限公司(機構投資?交易平臺)

      鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司
      國金基金管理有限公司 上海天天基金銷售有限公司
      渤海證券股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      中國銀河證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      國都證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      平安證券股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      東北證券股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司
      申萬宏源證券有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司 華西證券股份有限公司
      中信建投證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司
      招商證券股份有限公司 通華財富(上海)基金銷售有限公司
      華安證券股份有限公司 北京植信基金銷售有限公司
      國泰君安證券股份有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司
      中信證券華南股份有限公司 北京增財基金銷售有限公司
      國盛證券有限責任公司 洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
      光大證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司
      西部證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 北京蛋卷基金銷售有限公司
      中天證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      民生證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      信達證券股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司
      中信證券股份有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司 北京創金啟富基金銷售有限公司
      中信期貨有限公司 海銀基金銷售有限公司
      聯儲證券有限責任公司 上海萬得基金銷售有限公司
      中銀國際證券股份有限公司 杭州科地瑞富基金銷售有限公司
      諾亞正行基金銷售有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      上海華夏財富投資管理有限公司 泛華普益基金銷售有限公司
      玄元保險代理有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司
      上海利得基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-071.04311.0801正常開放
    2021-05-061.04321.0802正常開放
    2021-04-301.04181.0788正常開放
    2021-04-291.04061.0776正常開放
    2021-04-281.04021.0772正常開放
    2021-04-271.03941.0764正常開放
    2021-04-261.03961.0766正常開放
    2021-04-231.04111.0781正常開放
    2021-04-221.04191.0789正常開放
    2021-04-211.04221.0792正常開放
    2021-04-201.04151.0785正常開放
    2021-04-191.04001.0770正常開放
    2021-04-161.03891.0759正常開放
    2021-04-151.03841.0754正常開放
    2021-04-141.03851.0755正常開放
    2021-04-131.03841.0754正常開放
    2021-04-121.03671.0737正常開放
    2021-04-091.03581.0728正常開放
    2021-04-081.03491.0719正常開放
    2021-04-071.03491.0719正常開放
    2021-04-061.03541.0724正常開放
    2021-04-021.03531.0723正常開放
    2021-04-011.03531.0723正常開放
    2021-03-311.03521.0722正常開放
    2021-03-301.03441.0714正常開放
    2021-03-291.03431.0713正常開放
    2021-03-261.03441.0714正常開放
    2021-03-251.03491.0719正常開放
    2021-03-241.03461.0716正常開放
    2021-03-231.03411.0711正常開放
    2021-03-221.03391.0709正常開放
    2021-03-191.03341.0704正常開放
    2021-03-181.03291.0699正常開放
    2021-03-171.03321.0702正常開放
    2021-03-161.03361.0706正常開放
    2021-03-151.03341.0704正常開放
    2021-03-121.03451.0715正常開放
    2021-03-111.03411.0711正常開放
    2021-03-101.03451.0715正常開放
    2021-03-091.03431.0713正常開放
    2021-03-081.03411.0711正常開放
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    2021-03-041.03361.0706正常開放
    2021-03-031.03371.0707正常開放
    2021-03-021.03381.0708正常開放
    2021-03-011.03361.0706正常開放
    2021-02-261.03261.0696正常開放
    2021-02-251.03271.0697正常開放
    2021-02-241.03261.0696正常開放
    2021-02-231.03201.0690正常開放
    2021-02-221.03141.0684正常開放
    2021-02-191.03141.0684正常開放
    2021-02-181.03041.0674正常開放
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    2021-02-091.03131.0683正常開放
    2021-02-081.03081.0678正常開放
    2021-02-051.03131.0683正常開放
    2021-02-041.03191.0689正常開放
    2021-02-031.03321.0702正常開放
    2021-02-021.03461.0716正常開放
    2021-02-011.03451.0715正常開放
    2021-01-291.03391.0709正常開放
    2021-01-281.03381.0708正常開放
    2021-01-271.03561.0726正常開放
    2021-01-261.03611.0731正常開放
    2021-01-251.03821.0752正常開放
    2021-01-221.03851.0755正常開放
    2021-01-211.03811.0751正常開放
    2021-01-201.03711.0741正常開放
    2021-01-191.03691.0739正常開放
    2021-01-181.03711.0741正常開放
    2021-01-151.03821.0752正常開放
    2021-01-141.03921.0762正常開放
    2021-01-131.03871.0757正常開放
    2021-01-121.03771.0747正常開放
    2021-01-111.03721.0742正常開放
    2021-01-081.03731.0743正常開放
    2021-01-071.03821.0752正常開放
    2021-01-061.03791.0749正常開放
    2021-01-051.03761.0746正常開放
    2021-01-041.03611.0731正常開放
    2020-12-311.03731.0743正常開放
    2020-12-301.03771.0747正常開放
    2020-12-291.03591.0729正常開放
    2020-12-281.03541.0724正常開放
    2020-12-251.03471.0717正常開放
    2020-12-241.03371.0707正常開放
    2020-12-231.03491.0719正常開放
    2020-12-221.03481.0718正常開放
    2020-12-211.03271.0697正常開放
    2020-12-181.03131.0683正常開放
    2020-12-171.03081.0678正常開放
    2020-12-161.03151.0685正常開放
    2020-12-151.03111.0681正常開放
    2020-12-141.03101.0680正常開放
    2020-12-111.03061.0676正常開放
    2020-12-101.03091.0679正常開放
    2020-12-091.03071.0677正常開放
    2020-12-081.03101.0680正常開放
    2020-12-071.03081.0678正常開放
    2020-12-041.03021.0672正常開放
    2020-12-031.02971.0667正常開放
    2020-12-021.02991.0669正常開放
    2020-12-011.02971.0667正常開放
    2020-11-301.02951.0665正常開放
    2020-11-271.02791.0649正常開放
    2020-11-261.02741.0644正常開放
    2020-11-251.02701.0640正常開放
    2020-11-241.02671.0637正常開放
    2020-11-231.02651.0635正常開放
    2020-11-201.02611.0631正常開放
    2020-11-191.02731.0643正常開放
    2020-11-181.02961.0666正常開放
    2020-11-171.03161.0686正常開放
    2020-11-161.03241.0694正常開放
    2020-11-131.03281.0698正常開放
    2020-11-121.03451.0715正常開放
    2020-11-111.03541.0724正常開放
    2020-11-101.03551.0725正常開放
    2020-11-091.07221.0722正常開放
    2020-11-061.07261.0726正常開放
    2020-11-051.07301.0730正常開放
    2020-11-041.07271.0727正常開放
    2020-11-031.07211.0721正常開放
    2020-11-021.07141.0714正常開放
    2020-10-301.07041.0704正常開放
    2020-10-291.07001.0700正常開放
    2020-10-281.06961.0696正常開放
    2020-10-271.06961.0696正常開放
    2020-10-261.06831.0683正常開放
    2020-10-231.06791.0679正常開放
    2020-10-221.06821.0682正常開放
    2020-10-211.06711.0671正常開放
    2020-10-201.06621.0662正常開放
    2020-10-191.06561.0656正常開放
    2020-10-161.06441.0644正常開放
    2020-10-151.06411.0641正常開放
    2020-10-141.06401.0640正常開放
    2020-10-131.06421.0642正常開放
    2020-10-121.06401.0640正常開放
    2020-10-091.06371.0637正常開放
    2020-09-301.06411.0641正常開放
    2020-09-291.06411.0641正常開放
    2020-09-281.06441.0644正常開放
    2020-09-251.06361.0636正常開放
    2020-09-241.06421.0642正常開放
    2020-09-231.06411.0641正常開放
    2020-09-221.06431.0643正常開放
    2020-09-211.06381.0638正常開放
    2020-09-181.06221.0622正常開放
    2020-09-171.06211.0621正常開放
    2020-09-161.06241.0624正常開放
    2020-09-151.06241.0624正常開放
    2020-09-141.06091.0609正常開放
    2020-09-111.06111.0611正常開放
    2020-09-101.06181.0618正常開放
    2020-09-091.06141.0614正常開放
    2020-09-081.06021.0602正常開放
    2020-09-071.05981.0598正常開放
    2020-09-041.06061.0606正常開放
    2020-09-031.06121.0612正常開放
    2020-09-021.06181.0618正常開放
    2020-09-011.06341.0634正常開放
    2020-08-311.06361.0636正常開放
    2020-08-281.06251.0625正常開放
    2020-08-271.06341.0634正常開放
    2020-08-261.06471.0647正常開放
    2020-08-251.06611.0661正常開放
    2020-08-241.06841.0684正常開放
    2020-08-211.06861.0686正常開放
    2020-08-201.06811.0681正常開放
    2020-08-191.06971.0697正常開放
    2020-08-181.07031.0703正常開放
    2020-08-171.07051.0705正常開放
    2020-08-141.06931.0693正常開放
    2020-08-131.06861.0686正常開放
    2020-08-121.06801.0680正常開放
    2020-08-111.06821.0682正常開放
    2020-08-101.06821.0682正常開放
    2020-08-071.06711.0671正常開放
    2020-08-061.06701.0670正常開放
    2020-08-051.06761.0676正常開放
    2020-08-041.06801.0680正常開放
    2020-08-031.06771.0677正常開放
    2020-07-311.06771.0677正常開放
    2020-07-301.06951.0695正常開放
    2020-07-291.07061.0706正常開放
    2020-07-281.07211.0721正常開放
    2020-07-271.07291.0729正常開放
    2020-07-241.07231.0723正常開放
    2020-07-231.06991.0699正常開放
    2020-07-221.06901.0690正常開放
    2020-07-211.06661.0666正常開放
    2020-07-201.06271.0627正常開放
    2020-07-171.06131.0613正常開放
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    2019-06-031.00661.0066正常開放
    2019-05-311.00581.0058正常開放
    2019-05-301.00551.0055正常開放
    2019-05-291.00581.0058正常開放
    2019-05-281.00521.0052正常開放
    2019-05-271.00481.0048正常開放
    2019-05-241.00551.0055正常開放
    2019-05-231.00541.0054正常開放
    2019-05-221.00521.0052正常開放
    2019-05-211.00521.0052正常開放
    2019-05-201.00551.0055正常開放
    2019-05-171.00531.0053正常開放
    2019-05-161.00521.0052正常開放
    2019-05-151.00501.0050正常開放
    2019-05-141.00461.0046正常開放
    2019-05-131.00471.0047正常開放
    2019-05-101.00441.0044正常開放
    2019-05-091.00351.0035正常開放
    2019-05-081.00401.0040正常開放
    2019-05-071.00391.0039正常開放
    2019-05-061.00371.0037正常開放
    2019-04-301.00191.0019正常開放
    2019-04-291.00191.0019正常開放
    2019-04-261.00171.0017正常開放
    2019-04-251.00161.0016正常開放
    2019-04-241.00131.0013正常開放
    2019-04-231.00131.0013正常開放
    2019-04-221.00101.0010正常開放
    2019-04-191.00081.0008正常開放
    2019-04-181.00071.0007正常開放
    2019-04-171.00121.0012正常開放
    2019-04-161.00281.0028正常開放
    2019-04-151.00281.0028正常開放
    2019-04-121.00301.0030正常開放
    2019-04-111.00291.0029正常開放
    2019-04-101.00291.0029正常開放
    2019-04-091.00281.0028正常開放
    2019-04-081.00011.0001正常開放
    2019-04-041.00001.0000暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    2020-11-100.0372020-11-11
    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 - -
      其中:股票 - -
      基金投資 - -
      固定收益投資 977,748,600.00 97.25
      其中:債券 ? 977,748,600.00 97.25
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
      銀行存款和結算備付金合計 11,883,956.57 1.18
      其他資產 ? 15,805,660.05 1.57
      合計 ? ? 1,005,438,216.62 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      190203 19國開03 600,000 60,156,000.00 8.26
      200212 20國開12 600,000 59,970,000.00 8.23
      200407 20農發07 600,000 59,868,000.00 8.22
      210202 21國開02 600,000 59,724,000.00 8.20
      200208 20國開08 600,000 58,902,000.00 8.08

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