• 國金惠安利率債C(008799)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-09凈值增長率
    一個月以來
    0.71%
    半年以來
    2.07%
    一年以來
    -2.91%
    發行以來
    -1.04%

    基金看點

    2021年第一季度,債券市場收益率整體變化不大,行情震蕩為主。第一階段(年初-1.14):永煤事件后,央行維穩至1月中旬,10年國債收益率從3.18%下行至3.11%。

    產品信息

    • 基金名稱 國金惠安利率債債券型證券投資基金
      基金簡稱 國金惠安利率債C
      基金代碼 008799
      基金類型 債券型證券投資基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2020年3月5日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 上海銀行股份有限公司
      基金經理 于濤
      投資目標 本基金通過研判債券市場的收益率變化,在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
      投資范圍

      本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的政策性金融債、地方政府債、國債、債券回購、央行票據、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其他銀行存款)、同業存單及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金界定的政策性金融債指國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行發行的金融債券。

      本基金不投資于股票、權證等權益類資產;本基金不投資于非政策性銀行金融債、可轉換債券、可交換債券、信用債(包括企業債、公司債、短期融資券、中期票據、次級債等)、資產支持證券。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      業績比較基準 中債-總財富(總值)指數收益率*90%+人民幣活期存款收益率(稅后)*10%
      風險收益特征 本基金為債券型基金,其風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)

    • 認購費率 0.00%
      申購費率 0.00%

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      Y≥7日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限

      銷售服務費率 0.10%/年
      管理費率 0.25%/年
      托管費率 0.05%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司 通華財富(上海)基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 北京植信基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司
      東海證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司
      光大證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      中國銀河證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司
      渤海證券股份有限公司 北京蛋卷基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      中信證券股份有限公司
      中信期貨有限公司
      中泰證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      東北證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      國泰君安證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司
      中信證券華南股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
      國盛證券有限責任公司 一路財富(北京)基金銷售有限公司
      西部證券股份有限公司 濟安財富(北京)基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司
      華安證券股份有限公司 海銀基金銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 上海匯付基金銷售有限公司
      中天證券股份有限公司 萬家財富基金銷售(天津)有限公司
      廈門市鑫鼎盛控股有限公司 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
      北京微動利基金銷售有限公司 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
      上海天天基金銷售有限公司 北京虹點基金銷售有限公司
      北京肯特瑞基金銷售有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      上海好買基金銷售有限公司 武漢市伯嘉基金銷售有限公司
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司
      浙江同花順基金銷售有限公司 喜鵲財富基金銷售有限公司
      上海基煜基金銷售有限公司 中銀國際證券股份有限公司
      奕豐基金銷售有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司
      北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 陽光人壽保險股份有限公司
      江蘇匯林保大基金銷售有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司
      北京度小滿基金銷售有限公司 玄元保險代理有限公司
      上海利得基金銷售有限公司 泛華普益基金銷售有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-070.98960.9896正常開放
    2021-05-060.98960.9896正常開放
    2021-04-300.98860.9886正常開放
    2021-04-290.98740.9874正常開放
    2021-04-280.98690.9869正常開放
    2021-04-270.98610.9861正常開放
    2021-04-260.98630.9863正常開放
    2021-04-230.98800.9880正常開放
    2021-04-220.98850.9885正常開放
    2021-04-210.98870.9887正常開放
    2021-04-200.98800.9880正常開放
    2021-04-190.98710.9871正常開放
    2021-04-160.98640.9864正常開放
    2021-04-150.98600.9860正常開放
    2021-04-140.98610.9861正常開放
    2021-04-130.98600.9860正常開放
    2021-04-120.98410.9841正常開放
    2021-04-090.98320.9832正常開放
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    2021-04-070.98260.9826正常開放
    2021-04-060.98310.9831正常開放
    2021-04-020.98320.9832正常開放
    2021-04-010.98300.9830正常開放
    2021-03-310.98300.9830正常開放
    2021-03-300.98220.9822正常開放
    2021-03-290.98210.9821正常開放
    2021-03-260.98210.9821正常開放
    2021-03-250.98260.9826正常開放
    2021-03-240.98250.9825正常開放
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    2021-03-010.97880.9788正常開放
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    2021-02-250.97810.9781正常開放
    2021-02-240.97810.9781正常開放
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    2021-02-220.97660.9766正常開放
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    2021-02-050.97680.9768正常開放
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    2021-02-030.97890.9789正常開放
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    2021-01-290.98010.9801正常開放
    2021-01-280.97970.9797正常開放
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    2021-01-250.98460.9846正常開放
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    2021-01-210.98520.9852正常開放
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    2021-01-180.98300.9830正常開放
    2021-01-150.98460.9846正常開放
    2021-01-140.98660.9866正常開放
    2021-01-130.98600.9860正常開放
    2021-01-120.98470.9847正常開放
    2021-01-110.98390.9839正常開放
    2021-01-080.98480.9848正常開放
    2021-01-070.98610.9861正常開放
    2021-01-060.98540.9854正常開放
    2021-01-050.98500.9850正常開放
    2021-01-040.98290.9829正常開放
    2020-12-310.98480.9848正常開放
    2020-12-300.98500.9850正常開放
    2020-12-290.98280.9828正常開放
    2020-12-280.98190.9819正常開放
    2020-12-250.98090.9809正常開放
    2020-12-240.97950.9795正常開放
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    2020-12-160.97570.9757正常開放
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    2020-12-140.97350.9735正常開放
    2020-12-110.97280.9728正常開放
    2020-12-100.97390.9739正常開放
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    2020-12-080.97310.9731正常開放
    2020-12-070.97190.9719正常開放
    2020-12-040.97170.9717正常開放
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    2020-12-020.97060.9706正常開放
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    2020-11-260.96920.9692正常開放
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    2020-11-230.96790.9679正常開放
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    2020-11-190.96520.9652正常開放
    2020-11-180.96710.9671正常開放
    2020-11-170.96800.9680正常開放
    2020-11-160.96830.9683正常開放
    2020-11-130.96770.9677正常開放
    2020-11-120.96870.9687正常開放
    2020-11-110.96930.9693正常開放
    2020-11-100.96850.9685正常開放
    2020-11-090.96830.9683正常開放
    2020-11-060.96950.9695正常開放
    2020-11-050.97020.9702正常開放
    2020-11-040.97030.9703正常開放
    2020-11-030.96960.9696正常開放
    2020-11-020.96840.9684正常開放
    2020-10-300.96720.9672正常開放
    2020-10-290.96670.9667正常開放
    2020-10-280.96600.9660正常開放
    2020-10-270.96590.9659正常開放
    2020-10-260.96390.9639正常開放
    2020-10-230.96380.9638正常開放
    2020-10-220.96450.9645正常開放
    2020-10-210.96270.9627正常開放
    2020-10-200.96190.9619正常開放
    2020-10-190.96150.9615正常開放
    2020-10-160.95980.9598正常開放
    2020-10-150.95970.9597正常開放
    2020-10-140.96000.9600正常開放
    2020-10-130.96050.9605正常開放
    2020-10-120.96010.9601正常開放
    2020-10-090.95920.9592正常開放
    2020-09-300.96060.9606正常開放
    2020-09-290.96080.9608正常開放
    2020-09-280.96120.9612正常開放
    2020-09-250.96030.9603正常開放
    2020-09-240.96160.9616正常開放
    2020-09-230.96170.9617正常開放
    2020-09-220.96200.9620正常開放
    2020-09-210.96130.9613正常開放
    2020-09-180.95970.9597正常開放
    2020-09-170.95940.9594正常開放
    2020-09-160.96010.9601正常開放
    2020-09-150.96000.9600正常開放
    2020-09-140.95800.9580正常開放
    2020-09-110.95850.9585正常開放
    2020-09-100.96010.9601正常開放
    2020-09-090.95900.9590正常開放
    2020-09-080.95690.9569正常開放
    2020-09-070.95600.9560正常開放
    2020-09-040.95770.9577正常開放
    2020-09-030.95830.9583正常開放
    2020-09-020.95920.9592正常開放
    2020-09-010.96180.9618正常開放
    2020-08-310.96320.9632正常開放
    2020-08-280.96130.9613正常開放
    2020-08-270.96200.9620正常開放
    2020-08-260.96300.9630正常開放
    2020-08-250.96330.9633正常開放
    2020-08-240.96640.9664正常開放
    2020-08-210.96770.9677正常開放
    2020-08-200.96650.9665正常開放
    2020-08-190.96880.9688正常開放
    2020-08-180.97050.9705正常開放
    2020-08-170.97140.9714正常開放
    2020-08-140.97070.9707正常開放
    2020-08-130.97010.9701正常開放
    2020-08-120.97000.9700正常開放
    2020-08-110.97050.9705正常開放
    2020-08-100.97080.9708正常開放
    2020-08-070.96920.9692正常開放
    2020-08-060.96950.9695正常開放
    2020-08-050.97020.9702正常開放
    2020-08-040.97020.9702正常開放
    2020-08-030.96930.9693正常開放
    2020-07-310.96870.9687正常開放
    2020-07-300.97140.9714正常開放
    2020-07-290.97190.9719正常開放
    2020-07-280.97380.9738正常開放
    2020-07-270.97620.9762正常開放
    2020-07-240.97650.9765正常開放
    2020-07-230.97430.9743正常開放
    2020-07-220.97490.9749正常開放
    2020-07-210.97340.9734正常開放
    2020-07-200.96820.9682正常開放
    2020-07-170.96610.9661正常開放
    2020-07-160.96520.9652正常開放
    2020-07-150.96390.9639正常開放
    2020-07-140.96230.9623正常開放
    2020-07-130.96070.9607正常開放
    2020-07-100.96450.9645正常開放
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    2020-03-241.00281.0028正常開放
    2020-03-231.00221.0022暫停交易
    2020-03-201.00071.0007暫停交易
    2020-03-131.00171.0017暫停交易
    2020-03-061.00011.0001暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 - -
      其中:股票 - -
      基金投資 - -
      固定收益投資 2,020,595,000.00 98.44
      其中:債券 2,020,595,000.00 98.44
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -

      其中:買斷式回購的買入返售金融資

      - -
      銀行存款和結算備付金合計 3,012,162.86 0.15
      其他資產 29,046,540.63 1.42
      合計 2,052,653,703.49 100.00


      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼

      債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
      210202 21國開02 1,600,000 159,264,000.00 10.40
      200212 20國開12 1,500,000 149,925,000.00 9.79
      200407 20農發07 1,500,000 149,670,000.00 9.77
      200207 20國開07 1,500,000 149,580,000.00 9.76
      190208 19國開08 1,400,000 140,686,000.00 9.18

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