• 國金惠遠純債A(008642)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    0.23%
    半年以來
    1.92%
    一年以來
    1.04%
    發行以來
    1.05%

    基金看點

    報告期間內,隨著接種疫苗在全球范圍內的推進,全球經濟穩健復蘇。國內經濟延續強勁的修復勢頭。在去年同期低基數作用下,一季度各項同比數據均出現大幅度的反彈。

    產品信息

    • 基金名稱 國金惠遠純債債券型證券投資基金
      基金簡稱 國金惠遠純債A
      基金代碼 008642
      基金類型 債券型證券投資基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2020514
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 交通銀行股份有限公司
      基金經理 謝雨芮
      投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
      投資范圍

      本基金的投資范圍主要包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、二級資本債、政府支持機構債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

      本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

      基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      業績比較基準 中債綜合指數收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10%
      風險收益特征 本基金為債券型基金,其風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)

    • 認購費率
      認購金額(M) 認購費率
      M<100萬 0.50%
      100萬≤M<300萬 0.30%
      300萬元≤M<500萬元 0.10%
      M≥500萬元 1000元/筆
      申購費率
      申購金額(M) 申購費率
      M<100萬 0.60%
      100萬≤M<300萬 0.40%
      300萬元≤M<500萬元 0.20%
      M≥500萬元 1000元/筆

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      Y≥7日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限

      管理費率 0.30%/年
      托管費率 0.10%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 網址 客服電話
      國金基金管理有限公司 www.xinxiweb.cn 4000-2000-18

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-191.01051.0105正常開放
    2021-05-181.01031.0103正常開放
    2021-05-171.01041.0104正常開放
    2021-05-141.01061.0106正常開放
    2021-05-131.01051.0105正常開放
    2021-05-121.01041.0104正常開放
    2021-05-111.01021.0102正常開放
    2021-05-101.01001.0100正常開放
    2021-05-071.00971.0097正常開放
    2021-05-061.00951.0095正常開放
    2021-04-301.00921.0092正常開放
    2021-04-291.00921.0092正常開放
    2021-04-281.00911.0091正常開放
    2021-04-271.00911.0091正常開放
    2021-04-261.00911.0091正常開放
    2021-04-231.00891.0089正常開放
    2021-04-221.00881.0088正常開放
    2021-04-211.00851.0085正常開放
    2021-04-201.00841.0084正常開放
    2021-04-191.00821.0082正常開放
    2021-04-161.00731.0073正常開放
    2021-04-151.00721.0072正常開放
    2021-04-141.00711.0071正常開放
    2021-04-131.00691.0069正常開放
    2021-04-121.00671.0067正常開放
    2021-04-091.00571.0057正常開放
    2021-04-081.00551.0055正常開放
    2021-04-071.00581.0058正常開放
    2021-04-061.00571.0057正常開放
    2021-04-021.00551.0055正常開放
    2021-04-011.00541.0054正常開放
    2021-03-311.00521.0052正常開放
    2021-03-301.00521.0052正常開放
    2021-03-291.00511.0051正常開放
    2021-03-261.00501.0050正常開放
    2021-03-251.00501.0050正常開放
    2021-03-241.00491.0049正常開放
    2021-03-231.00461.0046正常開放
    2021-03-221.00451.0045正常開放
    2021-03-191.00421.0042正常開放
    2021-03-181.00411.0041正常開放
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    2021-03-161.00401.0040正常開放
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    2021-03-101.00301.0030正常開放
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    2021-03-041.00261.0026正常開放
    2021-03-031.00251.0025正常開放
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    2021-02-261.00191.0019正常開放
    2021-02-251.00191.0019正常開放
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    2020-12-280.99760.9976正常開放
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    2020-12-230.99700.9970正常開放
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    2020-12-210.99650.9965正常開放
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    2020-12-170.99610.9961正常開放
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    2020-12-150.99530.9953正常開放
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    2020-12-030.99310.9931正常開放
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    2020-11-270.99200.9920正常開放
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    2020-11-130.99240.9924正常開放
    2020-11-120.99290.9929正常開放
    2020-11-110.99290.9929正常開放
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    2020-11-050.99320.9932正常開放
    2020-11-040.99310.9931正常開放
    2020-11-030.99300.9930正常開放
    2020-11-020.99300.9930正常開放
    2020-10-300.99280.9928正常開放
    2020-10-290.99280.9928正常開放
    2020-10-280.99290.9929正常開放
    2020-10-270.99290.9929正常開放
    2020-10-260.99310.9931正常開放
    2020-10-230.99290.9929正常開放
    2020-10-220.99280.9928正常開放
    2020-10-210.99270.9927正常開放
    2020-10-200.99260.9926正常開放
    2020-10-190.99250.9925正常開放
    2020-10-160.99220.9922正常開放
    2020-10-150.99220.9922正常開放
    2020-10-140.99220.9922正常開放
    2020-10-130.99210.9921正常開放
    2020-10-120.99200.9920正常開放
    2020-10-090.99190.9919正常開放
    2020-09-300.99130.9913正常開放
    2020-09-290.99140.9914正常開放
    2020-09-280.99150.9915正常開放
    2020-09-250.99140.9914正常開放
    2020-09-240.99140.9914正常開放
    2020-09-230.99140.9914正常開放
    2020-09-220.99130.9913正常開放
    2020-09-210.99120.9912正常開放
    2020-09-180.99030.9903正常開放
    2020-09-170.99030.9903正常開放
    2020-09-160.99010.9901正常開放
    2020-09-150.98980.9898正常開放
    2020-09-140.98970.9897正常開放
    2020-09-110.98970.9897正常開放
    2020-09-100.98950.9895正常開放
    2020-09-090.98950.9895正常開放
    2020-09-080.98950.9895正常開放
    2020-09-070.98960.9896正常開放
    2020-09-040.98950.9895正常開放
    2020-09-030.98950.9895正常開放
    2020-09-020.98970.9897正常開放
    2020-09-010.99000.9900正常開放
    2020-08-310.98990.9899正常開放
    2020-08-280.98990.9899正常開放
    2020-08-270.99020.9902正常開放
    2020-08-260.99020.9902正常開放
    2020-08-250.99050.9905正常開放
    2020-08-240.99090.9909正常開放
    2020-08-210.99070.9907正常開放
    2020-08-200.99100.9910正常開放
    2020-08-190.99130.9913正常開放
    2020-08-180.99130.9913正常開放
    2020-08-170.99120.9912正常開放
    2020-08-140.99100.9910正常開放
    2020-08-130.99090.9909正常開放
    2020-08-120.99090.9909正常開放
    2020-08-110.99030.9903正常開放
    2020-08-100.99020.9902正常開放
    2020-08-070.98970.9897正常開放
    2020-08-060.98960.9896正常開放
    2020-08-050.98960.9896正常開放
    2020-08-040.98960.9896正常開放
    2020-08-030.98940.9894正常開放
    2020-07-310.98950.9895正常開放
    2020-07-300.98950.9895正常開放
    2020-07-290.98980.9898正常開放
    2020-07-280.98990.9899正常開放
    2020-07-270.99000.9900正常開放
    2020-07-240.98980.9898正常開放
    2020-07-230.98960.9896正常開放
    2020-07-220.98930.9893正常開放
    2020-07-210.98890.9889正常開放
    2020-07-200.98810.9881正常開放
    2020-07-170.98770.9877暫停申購
    2020-07-160.98720.9872暫停申購
    2020-07-150.98610.9861暫停申購
    2020-07-140.98600.9860暫停申購
    2020-07-130.98650.9865暫停申購
    2020-07-100.98720.9872暫停申購
    2020-07-090.98760.9876暫停申購
    2020-07-080.98860.9886暫停申購
    2020-07-070.98910.9891暫停申購
    2020-07-060.98980.9898暫停申購
    2020-07-030.98930.9893暫停申購
    2020-07-020.98910.9891暫停申購
    2020-07-010.98890.9889暫停申購
    2020-06-300.98880.9888暫停申購
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    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 - -
      其中:股票 - -
      基金投資 - -
      固定收益投資 528,515,240.00 93.88
      其中:債券 ? 508,515,240.00 90.33
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
      銀行存款和結算備付金合計 4,094,830.91 0.73
      其他資產 ? 30,331,685.16 5.39
      合計 ? ? 562,941,756.07 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      143828 18油氣01 400,000 40,260,000.00 8.25
      155057 G18龍源2 400,000 40,224,000.00 8.25
      143732 18國君G3 400,000 40,184,000.00 8.24
      155183 19翔業01 400,000 40,180,000.00 8.24
      136515 16疏浚02 400,000 40,088,000.00 8.22

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