• 國金惠鑫短債E(009603)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-09凈值增長率
    一個月以來
    0.20%
    半年以來
    1.65%
    一年以來
    --
    發行以來
    4.85%

    基金看點

    報告期內,國內經濟基本面仍處于新冠疫情后的繼續修復通道中,投資、消費和進出口呈回暖態勢,地產投資和出口表現超預期,制造業投資持續回升,景氣指數的表現也處于擴張區間。

    產品信息

    • 基金名稱 國金惠鑫短債債券型證券投資基金
      基金簡稱 國金惠鑫短債E
      基金代碼 009603
      基金類型 債券型證券投資基金
      運作方式 契約型開放式
      新增日期 2020年5月25日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 交通銀行股份有限公司
      基金經理 徐艷芳
      投資目標 本基金主要通過重點投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
      投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
      業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率
      風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期收益和風險高于貨幣市場基金,但低于股票型基金和混合型基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)

    • 認/申購費率
      認購費率 0.00%
      申購費率 0.00%

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      Y≥7日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限

      銷售服務費率 0.28%/年
      管理費率 0.30%/年
      托管費率 0.10%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司 中郵證券有限責任公司
      西部證券股份有限公司 渤海證券股份有限公司
      國融證券股份有限公司 中天證券股份有限公司
      泛華普益基金銷售有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-071.04851.0485正常開放
    2021-05-061.04841.0484正常開放
    2021-04-301.04801.0480正常開放
    2021-04-291.04791.0479正常開放
    2021-04-281.04781.0478正常開放
    2021-04-271.04781.0478正常開放
    2021-04-261.04761.0476正常開放
    2021-04-231.04741.0474正常開放
    2021-04-221.04731.0473正常開放
    2021-04-211.04731.0473正常開放
    2021-04-201.04711.0471正常開放
    2021-04-191.04701.0470正常開放
    2021-04-161.04681.0468正常開放
    2021-04-151.04671.0467正常開放
    2021-04-141.04671.0467正常開放
    2021-04-131.04671.0467正常開放
    2021-04-121.04671.0467正常開放
    2021-04-091.04651.0465正常開放
    2021-04-081.04641.0464正常開放
    2021-04-071.04641.0464正常開放
    2021-04-061.04631.0463正常開放
    2021-04-021.04601.0460正常開放
    2021-04-011.04581.0458正常開放
    2021-03-311.04571.0457正常開放
    2021-03-301.04561.0456正常開放
    2021-03-291.04551.0455正常開放
    2021-03-261.04541.0454正常開放
    2021-03-251.04531.0453正常開放
    2021-03-241.04521.0452正常開放
    2021-03-231.04501.0450正常開放
    2021-03-221.04501.0450正常開放
    2021-03-191.04471.0447正常開放
    2021-03-181.04471.0447正常開放
    2021-03-171.04461.0446正常開放
    2021-03-161.04451.0445正常開放
    2021-03-151.04441.0444正常開放
    2021-03-121.04421.0442正常開放
    2021-03-111.04411.0441正常開放
    2021-03-101.04411.0441正常開放
    2021-03-091.04401.0440正常開放
    2021-03-081.04391.0439正常開放
    2021-03-051.04371.0437正常開放
    2021-03-041.04361.0436正常開放
    2021-03-031.04351.0435正常開放
    2021-03-021.04331.0433正常開放
    2021-03-011.04321.0432正常開放
    2021-02-261.04291.0429正常開放
    2021-02-251.04281.0428正常開放
    2021-02-241.04271.0427正常開放
    2021-02-231.04251.0425正常開放
    2021-02-221.04261.0426正常開放
    2021-02-191.04221.0422正常開放
    2021-02-181.04211.0421正常開放
    2021-02-101.04141.0414正常開放
    2021-02-091.04111.0411正常開放
    2021-02-081.04081.0408正常開放
    2021-02-051.04051.0405正常開放
    2021-02-041.04021.0402正常開放
    2021-02-031.04021.0402正常開放
    2021-02-021.04021.0402正常開放
    2021-02-011.03971.0397正常開放
    2021-01-291.03941.0394正常開放
    2021-01-281.03971.0397正常開放
    2021-01-271.04101.0410正常開放
    2021-01-261.04121.0412正常開放
    2021-01-251.04161.0416正常開放
    2021-01-221.04151.0415正常開放
    2021-01-211.04151.0415正常開放
    2021-01-201.04131.0413正常開放
    2021-01-191.04111.0411正常開放
    2021-01-181.04131.0413正常開放
    2021-01-151.04131.0413正常開放
    2021-01-141.04131.0413正常開放
    2021-01-131.04111.0411正常開放
    2021-01-121.04091.0409正常開放
    2021-01-111.04081.0408正常開放
    2021-01-081.04051.0405正常開放
    2021-01-071.04041.0404正常開放
    2021-01-061.03821.0382正常開放
    2021-01-051.03801.0380正常開放
    2021-01-041.03771.0377正常開放
    2020-12-311.03741.0374正常開放
    2020-12-301.03701.0370正常開放
    2020-12-291.03681.0368正常開放
    2020-12-281.03661.0366正常開放
    2020-12-251.03611.0361正常開放
    2020-12-241.03601.0360正常開放
    2020-12-231.03581.0358正常開放
    2020-12-221.03561.0356正常開放
    2020-12-211.03541.0354正常開放
    2020-12-181.03511.0351正常開放
    2020-12-171.03501.0350正常開放
    2020-12-161.03481.0348正常開放
    2020-12-151.03471.0347正常開放
    2020-12-141.03421.0342正常開放
    2020-12-111.03381.0338正常開放
    2020-12-101.03371.0337正常開放
    2020-12-091.03361.0336正常開放
    2020-12-081.03341.0334正常開放
    2020-12-071.03331.0333正常開放
    2020-12-041.03301.0330正常開放
    2020-12-031.03301.0330正常開放
    2020-12-021.03291.0329正常開放
    2020-12-011.03271.0327正常開放
    2020-11-301.03251.0325正常開放
    2020-11-271.03211.0321正常開放
    2020-11-261.03191.0319正常開放
    2020-11-251.03191.0319正常開放
    2020-11-241.03181.0318正常開放
    2020-11-231.03171.0317正常開放
    2020-11-201.03141.0314正常開放
    2020-11-191.03151.0315正常開放
    2020-11-181.03161.0316正常開放
    2020-11-171.03161.0316正常開放
    2020-11-161.03161.0316正常開放
    2020-11-131.03151.0315正常開放
    2020-11-121.03161.0316正常開放
    2020-11-111.03181.0318正常開放
    2020-11-101.03181.0318正常開放
    2020-11-091.03171.0317正常開放
    2020-11-061.03151.0315正常開放
    2020-11-051.03141.0314正常開放
    2020-11-041.03131.0313正常開放
    2020-11-031.03121.0312正常開放
    2020-11-021.03121.0312正常開放
    2020-10-301.03101.0310正常開放
    2020-10-291.03101.0310正常開放
    2020-10-281.03091.0309正常開放
    2020-10-271.03091.0309正常開放
    2020-10-261.03091.0309正常開放
    2020-10-231.03071.0307正常開放
    2020-10-221.03071.0307正常開放
    2020-10-211.03061.0306正常開放
    2020-10-201.03051.0305正常開放
    2020-10-191.03041.0304正常開放
    2020-10-161.03021.0302正常開放
    2020-10-151.03021.0302正常開放
    2020-10-141.03011.0301正常開放
    2020-10-131.03001.0300正常開放
    2020-10-121.02991.0299正常開放
    2020-10-091.02971.0297正常開放
    2020-09-301.02901.0290正常開放
    2020-09-291.02871.0287正常開放
    2020-09-281.02861.0286正常開放
    2020-09-251.02851.0285正常開放
    2020-09-241.02841.0284正常開放
    2020-09-231.02841.0284正常開放
    2020-09-221.02831.0283正常開放
    2020-09-211.02831.0283正常開放
    2020-09-181.02811.0281正常開放
    2020-09-171.02811.0281正常開放
    2020-09-161.02801.0280正常開放
    2020-09-151.02801.0280正常開放
    2020-09-141.02781.0278正常開放
    2020-09-111.02761.0276正常開放
    2020-09-101.02751.0275正常開放
    2020-09-091.02741.0274正常開放
    2020-09-081.02731.0273正常開放
    2020-09-071.02731.0273正常開放
    2020-09-041.02721.0272正常開放
    2020-09-031.02721.0272正常開放
    2020-09-021.02711.0271正常開放
    2020-09-011.02711.0271正常開放
    2020-08-311.02711.0271正常開放
    2020-08-281.02691.0269正常開放
    2020-08-271.02691.0269正常開放
    2020-08-261.02691.0269正常開放
    2020-08-251.02691.0269正常開放
    2020-08-241.02701.0270正常開放
    2020-08-211.02681.0268正常開放
    2020-08-201.02681.0268正常開放
    2020-08-191.02681.0268正常開放
    2020-08-181.02671.0267正常開放
    2020-08-171.02671.0267正常開放
    2020-08-141.02641.0264正常開放
    2020-08-131.02621.0262正常開放
    2020-08-121.02611.0261正常開放
    2020-08-111.02601.0260正常開放
    2020-08-101.02591.0259正常開放
    2020-08-071.02571.0257正常開放
    2020-08-061.02561.0256正常開放
    2020-08-051.02551.0255正常開放
    2020-08-041.02531.0253正常開放
    2020-08-031.02531.0253正常開放
    2020-07-311.02511.0251正常開放
    2020-07-301.02501.0250正常開放
    2020-07-291.02501.0250正常開放
    2020-07-281.02501.0250正常開放
    2020-07-271.02491.0249正常開放
    2020-07-241.02461.0246正常開放
    2020-07-231.02441.0244正常開放
    2020-07-221.02441.0244正常開放
    2020-07-211.02421.0242正常開放
    2020-07-201.02401.0240正常開放
    2020-07-171.02361.0236正常開放
    2020-07-161.02351.0235正常開放
    2020-07-151.02341.0234正常開放
    2020-07-141.02321.0232正常開放
    2020-07-131.02331.0233正常開放
    2020-07-101.02341.0234正常開放
    2020-07-091.02361.0236正常開放
    2020-07-081.02431.0243正常開放
    2020-07-071.02461.0246正常開放
    2020-07-061.02511.0251正常開放
    2020-07-031.02511.0251正常開放
    2020-07-021.02491.0249正常開放
    2020-07-011.02451.0245正常開放
    2020-06-301.02431.0243正常開放
    2020-06-291.02431.0243正常開放
    2020-06-241.02431.0243正常開放
    2020-06-231.02431.0243正常開放
    2020-06-221.02781.0278正常開放
    2020-06-191.02781.0278正常開放
    2020-06-181.02781.0278正常開放
    2020-06-171.02781.0278正常開放
    2020-06-161.02781.0278正常開放
    2020-06-151.02781.0278正常開放
    2020-06-121.02781.0278正常開放
    2020-06-111.02781.0278正常開放
    2020-06-101.02781.0278正常開放
    2020-06-091.03131.0313正常開放
    2020-06-081.03131.0313正常開放
    2020-06-051.03471.0347正常開放
    2020-06-041.03821.0382正常開放
    2020-06-031.03821.0382正常開放
    2020-06-021.04171.0417正常開放
    2020-06-011.04171.0417正常開放
    2020-05-291.04171.0417正常開放
    2020-05-281.04171.0417正常開放
    2020-05-271.04171.0417正常開放
    2020-05-261.04171.0417正常開放
    2020-05-251.04491.0449正常開放
    2020-05-221.04481.0448暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    沒有找到相關記錄
    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 - -
      其中:股票 - -
      基金投資 - -
      固定收益投資 128,463,200.00 97.75
      其中:債券 ? 128,463,200.00 97.75
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
      銀行存款和結算備付金合計 1,187,502.21 0.90
      其他資產 ? 1,764,495.89 1.34
      合計 ? ? 131,415,198.10 100.00


      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      180409 18農發09 200,000 20,074,000.00 17.02
      140228 14國開28 100,000 10,097,000.00 8.56
      042000512 20皖投集CP003 100,000 10,060,000.00 8.53
      042000507 20桂鐵投CP002 100,000 10,045,000.00 8.52
      042000357 20閩漳龍CP003 100,000 10,044,000.00 8.51

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