• 國金惠盈純債E(009604)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-09凈值增長率
    一個月以來
    0.72%
    半年以來
    3.16%
    一年以來
    --
    發行以來
    10.16%

    基金看點

    2021年第一季度,債券市場收益率整體變化不大,行情震蕩為主。

    產品信息

    • 基金名稱 國金惠盈純債債券型證券投資基金
      基金簡稱 國金惠盈純債E
      基金代碼 009604
      基金類型 債券型證券投資基金
      運作方式 契約型開放式
      新增日期 2020年5月25日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 寧波銀行股份有限公司
      基金經理 于濤
      投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
      投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
      業績比較基準 中債綜合指數收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10%
      風險收益特征 本基金屬于債券型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)

    • 認購費率 0.00%
      申購費率 0.00%

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      Y≥7日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限

      銷售服務費率 0.25%/年
      管理費率 0.30%/年
      托管費率 0.10%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司 中郵證券有限責任公司
      西部證券股份有限公司 中天證券股份有限公司
      泛華普益基金銷售有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-071.03361.1016正常開放
    2021-05-061.03371.1017正常開放
    2021-04-301.03241.1004正常開放
    2021-04-291.03131.0993正常開放
    2021-04-281.03081.0988正常開放
    2021-04-271.03001.0980正常開放
    2021-04-261.03031.0983正常開放
    2021-04-231.03181.0998正常開放
    2021-04-221.03251.1005正常開放
    2021-04-211.03291.1009正常開放
    2021-04-201.03221.1002正常開放
    2021-04-191.03071.0987正常開放
    2021-04-161.02961.0976正常開放
    2021-04-151.02911.0971正常開放
    2021-04-141.02931.0973正常開放
    2021-04-131.02911.0971正常開放
    2021-04-121.02741.0954正常開放
    2021-04-091.02661.0946正常開放
    2021-04-081.02571.0937正常開放
    2021-04-071.02571.0937正常開放
    2021-04-061.02621.0942正常開放
    2021-04-021.02611.0941正常開放
    2021-04-011.02611.0941正常開放
    2021-03-311.02611.0941正常開放
    2021-03-301.02531.0933正常開放
    2021-03-291.02521.0932正常開放
    2021-03-261.02531.0933正常開放
    2021-03-251.02581.0938正常開放
    2021-03-241.02551.0935正常開放
    2021-03-231.02501.0930正常開放
    2021-03-221.02491.0929正常開放
    2021-03-191.02441.0924正常開放
    2021-03-181.02391.0919正常開放
    2021-03-171.02421.0922正常開放
    2021-03-161.02461.0926正常開放
    2021-03-151.02451.0925正常開放
    2021-03-121.02551.0935正常開放
    2021-03-111.02511.0931正常開放
    2021-03-101.02561.0936正常開放
    2021-03-091.02541.0934正常開放
    2021-03-081.02521.0932正常開放
    2021-03-051.02521.0932正常開放
    2021-03-041.02461.0926正常開放
    2021-03-031.02481.0928正常開放
    2021-03-021.02491.0929正常開放
    2021-03-011.02481.0928正常開放
    2021-02-261.02381.0918正常開放
    2021-02-251.02391.0919正常開放
    2021-02-241.02381.0918正常開放
    2021-02-231.02321.0912正常開放
    2021-02-221.02261.0906正常開放
    2021-02-191.02251.0905正常開放
    2021-02-181.02161.0896正常開放
    2021-02-101.02201.0900正常開放
    2021-02-091.02251.0905正常開放
    2021-02-081.02201.0900正常開放
    2021-02-051.02251.0905正常開放
    2021-02-041.02311.0911正常開放
    2021-02-031.02441.0924正常開放
    2021-02-021.02581.0938正常開放
    2021-02-011.02571.0937正常開放
    2021-01-291.02521.0932正常開放
    2021-01-281.02511.0931正常開放
    2021-01-271.02691.0949正常開放
    2021-01-261.02741.0954正常開放
    2021-01-251.02961.0976正常開放
    2021-01-221.02981.0978正常開放
    2021-01-211.02941.0974正常開放
    2021-01-201.02851.0965正常開放
    2021-01-191.02831.0963正常開放
    2021-01-181.02851.0965正常開放
    2021-01-151.02961.0976正常開放
    2021-01-141.03071.0987正常開放
    2021-01-131.02921.0972正常開放
    2021-01-121.02821.0962正常開放
    2021-01-111.02781.0958正常開放
    2021-01-081.02791.0959正常開放
    2021-01-071.02881.0968正常開放
    2021-01-061.02851.0965正常開放
    2021-01-051.02821.0962正常開放
    2021-01-041.02671.0947正常開放
    2020-12-311.02791.0959正常開放
    2020-12-301.02831.0963正常開放
    2020-12-291.02661.0946正常開放
    2020-12-281.02611.0941正常開放
    2020-12-251.02551.0935正常開放
    2020-12-241.02451.0925正常開放
    2020-12-231.02571.0937正常開放
    2020-12-221.02561.0936正常開放
    2020-12-211.02351.0915正常開放
    2020-12-181.02211.0901正常開放
    2020-12-171.02171.0897正常開放
    2020-12-161.02241.0904正常開放
    2020-12-151.02201.0900正常開放
    2020-12-141.02191.0899正常開放
    2020-12-111.02151.0895正常開放
    2020-12-101.02181.0898正常開放
    2020-12-091.02161.0896正常開放
    2020-12-081.02191.0899正常開放
    2020-12-071.02171.0897正常開放
    2020-12-041.02111.0891正常開放
    2020-12-031.02071.0887正常開放
    2020-12-021.02091.0889正常開放
    2020-12-011.02071.0887正常開放
    2020-11-301.02051.0885正常開放
    2020-11-271.01891.0869正常開放
    2020-11-261.01841.0864正常開放
    2020-11-251.01811.0861正常開放
    2020-11-241.01771.0857正常開放
    2020-11-231.01761.0856正常開放
    2020-11-201.01711.0851正常開放
    2020-11-191.01831.0863正常開放
    2020-11-181.02061.0886正常開放
    2020-11-171.02261.0906正常開放
    2020-11-161.02341.0914正常開放
    2020-11-130.99711.0651正常開放
    2020-11-120.99871.0667正常開放
    2020-11-110.99971.0677正常開放
    2020-11-100.99971.0677正常開放
    2020-11-091.06751.0675正常開放
    2020-11-061.06791.0679正常開放
    2020-11-051.06831.0683正常開放
    2020-11-041.06801.0680正常開放
    2020-11-031.06741.0674正常開放
    2020-11-021.06681.0668正常開放
    2020-10-301.06581.0658正常開放
    2020-10-291.06541.0654正常開放
    2020-10-281.06501.0650正常開放
    2020-10-271.06501.0650正常開放
    2020-10-261.06381.0638正常開放
    2020-10-231.06341.0634正常開放
    2020-10-221.06371.0637正常開放
    2020-10-211.06261.0626正常開放
    2020-10-201.06181.0618正常開放
    2020-10-191.06111.0611正常開放
    2020-10-161.06001.0600正常開放
    2020-10-151.05971.0597正常開放
    2020-10-141.05961.0596正常開放
    2020-10-131.05981.0598正常開放
    2020-10-121.05961.0596正常開放
    2020-10-091.05921.0592正常開放
    2020-09-301.05961.0596正常開放
    2020-09-291.05981.0598正常開放
    2020-09-281.06001.0600正常開放
    2020-09-251.05921.0592正常開放
    2020-09-241.05981.0598正常開放
    2020-09-231.05971.0597正常開放
    2020-09-221.06001.0600正常開放
    2020-09-211.05951.0595正常開放
    2020-09-181.05781.0578正常開放
    2020-09-171.05771.0577正常開放
    2020-09-161.05811.0581正常開放
    2020-09-151.05801.0580正常開放
    2020-09-141.05651.0565正常開放
    2020-09-111.05671.0567正常開放
    2020-09-101.05741.0574正常開放
    2020-09-091.05701.0570正常開放
    2020-09-081.05581.0558正常開放
    2020-09-071.05541.0554正常開放
    2020-09-041.05621.0562正常開放
    2020-09-031.05681.0568正常開放
    2020-09-021.05741.0574正常開放
    2020-09-011.05901.0590正常開放
    2020-08-311.05921.0592正常開放
    2020-08-281.05821.0582正常開放
    2020-08-271.05911.0591正常開放
    2020-08-261.06041.0604正常開放
    2020-08-251.06171.0617正常開放
    2020-08-241.06411.0641正常開放
    2020-08-211.06421.0642正常開放
    2020-08-201.06371.0637正常開放
    2020-08-191.06531.0653正常開放
    2020-08-181.06591.0659正常開放
    2020-08-171.06611.0661正常開放
    2020-08-141.06491.0649正常開放
    2020-08-131.06431.0643正常開放
    2020-08-121.06371.0637正常開放
    2020-08-111.06391.0639正常開放
    2020-08-101.06381.0638正常開放
    2020-08-071.06281.0628正常開放
    2020-08-061.06271.0627正常開放
    2020-08-051.06331.0633正常開放
    2020-08-041.06371.0637正常開放
    2020-08-031.06341.0634正常開放
    2020-07-311.06331.0633正常開放
    2020-07-301.06521.0652正常開放
    2020-07-291.06631.0663正常開放
    2020-07-281.06771.0677正常開放
    2020-07-271.06861.0686正常開放
    2020-07-241.06801.0680正常開放
    2020-07-231.06561.0656正常開放
    2020-07-221.06471.0647正常開放
    2020-07-211.06241.0624正常開放
    2020-07-201.05851.0585正常開放
    2020-07-171.05701.0570正常開放
    2020-07-161.05641.0564正常開放
    2020-07-151.05541.0554正常開放
    2020-07-141.05491.0549正常開放
    2020-07-131.05471.0547正常開放
    2020-07-101.05781.0578正常開放
    2020-07-091.05851.0585正常開放
    2020-07-081.06361.0636正常開放
    2020-07-071.06611.0661正常開放
    2020-07-061.06961.0696正常開放
    2020-07-031.07441.0744正常開放
    2020-07-021.07521.0752正常開放
    2020-07-011.07441.0744正常開放
    2020-06-301.07421.0742正常開放
    2020-06-291.07141.0714正常開放
    2020-06-241.06871.0687正常開放
    2020-06-231.06871.0687正常開放
    2020-06-221.07691.0769正常開放
    2020-06-191.07971.0797正常開放
    2020-06-181.08241.0824正常開放
    2020-06-171.08241.0824正常開放
    2020-06-161.08521.0852正常開放
    2020-06-151.08791.0879正常開放
    2020-06-121.08521.0852正常開放
    2020-06-111.08241.0824正常開放
    2020-06-101.07971.0797正常開放
    2020-06-091.07691.0769正常開放
    2020-06-081.07971.0797正常開放
    2020-06-051.08241.0824正常開放
    2020-06-041.08521.0852正常開放
    2020-06-031.08521.0852正常開放
    2020-06-021.09071.0907正常開放
    2020-06-011.09621.0962正常開放
    2020-05-291.09621.0962正常開放
    2020-05-281.09341.0934正常開放
    2020-05-271.09341.0934正常開放
    2020-05-261.09621.0962正常開放
    2020-05-251.09341.0934正常開放
    2020-05-221.09451.0945暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    2020-11-100.0682020-11-11
    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 - -
      其中:股票 - -
      基金投資 - -
      固定收益投資 977,748,600.00 97.25
      其中:債券 ? 977,748,600.00 97.25
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
      銀行存款和結算備付金合計 11,883,956.57 1.18
      其他資產 ? 15,805,660.05 1.57
      合計 ? ? 1,005,438,216.62 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      190203 19國開03 600,000 60,156,000.00 8.26
      200212 20國開12 600,000 59,970,000.00 8.23
      200407 20農發07 600,000 59,868,000.00 8.22
      210202 21國開02 600,000 59,724,000.00 8.20
      200208 20國開08 600,000 58,902,000.00 8.08

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