• 國金鑫意醫藥消費A(009507)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    5.85%
    半年以來
    9.90%
    一年以來
    --
    發行以來
    17.29%

    基金看點

    2021年1季度,A股市場整體看弱于全球的股票市場表現。

    產品信息

    • 基金名稱 國金鑫意醫藥消費混合型發起式證券投資基金
      基金簡稱 國金鑫意醫藥消費A
      基金代碼 009507
      基金類型 混合型
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2020年6月30日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 浙商銀行股份有限公司
      基金經理 張航
      投資目標 本基金主要投資于醫藥和消費主題相關的具有持續增長潛力的優質上市公司,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
      投資范圍 本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創業板、及其他依法發行上市的股票)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
      業績比較基準 中證醫藥衛生指數收益率*40%+中證內地消費主題指數收益率*40%+中證全債指數收益率*20%
      風險收益特征 本基金為混合型基金,其風險和預期收益低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。
      產品風險等級 R3(中等風險)

    • 認購金額(M) 認購費率
      M<50萬 1.20%
      50萬≤M<100萬 1.00%
      100萬≤M<500萬 0.60%
      M≥500萬 每筆1000元

      申購金額(M) 申購費率
      M<50萬 1.50%
      50萬≤M<100萬 1.20%
      100萬≤M<500萬 0.80%
      M≥500萬 每筆1000元

      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      7日≤Y<30日? 0.75%
      30日≤Y<365日 0.50%
      365日≤Y 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限(1個月按30日計算)。

      管理費率 1.50%/年
      托管費率 0.20%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      浙商銀行股份有限公司
      上海天天基金銷售有限公司
      蘇州銀行股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司
      國金基金管理有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司
      中信證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 嘉實財富管理有限公司
      中國銀河證券股份有限公司 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      光大證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司
      東海證券股份有限公司 通華財富(上海)基金銷售有限公司
      中泰證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      中山證券有限責任公司 一路財富(北京)基金銷售有限公司
      粵開證券股份有限公司 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 北京植信基金銷售有限公司
      東北證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司
      渤海證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司
      國盛證券有限責任公司 濟安財富(北京)基金銷售有限公司
      上海證券有限責任公司 上海萬得基金銷售有限公司
      國元證券股份有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司
      申萬宏源證券有限公司 上海匯付基金銷售有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司 北京微動利基金銷售有限公司
      五礦證券有限公司 上海基煜基金銷售有限公司
      國泰君安證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司
      中信證券華南股份有限公司 北京虹點基金銷售有限公司
      西部證券股份有限公司 武漢市伯嘉基金銷售有限公司
      中航證券有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
      華安證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
      中天證券股份有限公司 北京肯特瑞財富投資管理有限公司
      中信期貨有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司
      陽光人壽保險股份有限公司 洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
      和訊信息科技有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      廈門市鑫鼎盛控股有限公司 海銀基金銷售有限公司
      喜鵲財富基金銷售有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      諾亞正行基金銷售有限公司
      玄元保險代理有限公司
      深圳眾祿基金銷售股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
      北京度小滿基金銷售有限公司 深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-201.17291.1729正常開放
    2021-05-191.16001.1600正常開放
    2021-05-181.16661.1666正常開放
    2021-05-171.17021.1702正常開放
    2021-05-141.14941.1494正常開放
    2021-05-131.13421.1342正常開放
    2021-05-121.13881.1388正常開放
    2021-05-111.12991.1299正常開放
    2021-05-101.11921.1192正常開放
    2021-05-071.11851.1185正常開放
    2021-05-061.14681.1468正常開放
    2021-04-301.16841.1684正常開放
    2021-04-291.16821.1682正常開放
    2021-04-281.16231.1623正常開放
    2021-04-271.15071.1507正常開放
    2021-04-261.13931.1393正常開放
    2021-04-231.13841.1384正常開放
    2021-04-221.12281.1228正常開放
    2021-04-211.12001.1200正常開放
    2021-04-201.10811.1081正常開放
    2021-04-191.10471.1047正常開放
    2021-04-161.07841.0784正常開放
    2021-04-151.07681.0768正常開放
    2021-04-141.07881.0788正常開放
    2021-04-131.07011.0701正常開放
    2021-04-121.07041.0704正常開放
    2021-04-091.09321.0932正常開放
    2021-04-081.11621.1162正常開放
    2021-04-071.10571.1057正常開放
    2021-04-061.11451.1145正常開放
    2021-04-021.12521.1252正常開放
    2021-04-011.11331.1133正常開放
    2021-03-311.09701.0970正常開放
    2021-03-301.10631.1063正常開放
    2021-03-291.09431.0943正常開放
    2021-03-261.09271.0927正常開放
    2021-03-251.07101.0710正常開放
    2021-03-241.07091.0709正常開放
    2021-03-231.07591.0759正常開放
    2021-03-221.07681.0768正常開放
    2021-03-191.06811.0681正常開放
    2021-03-181.10061.1006正常開放
    2021-03-171.08091.0809正常開放
    2021-03-161.06941.0694正常開放
    2021-03-151.05611.0561正常開放
    2021-03-121.09361.0936正常開放
    2021-03-111.08571.0857正常開放
    2021-03-101.05661.0566正常開放
    2021-03-091.03241.0324正常開放
    2021-03-081.05931.0593正常開放
    2021-03-051.11841.1184正常開放
    2021-03-041.12371.1237正常開放
    2021-03-031.17551.1755正常開放
    2021-03-021.16001.1600正常開放
    2021-03-011.18011.1801正常開放
    2021-02-261.16451.1645正常開放
    2021-02-251.19251.1925正常開放
    2021-02-241.18781.1878正常開放
    2021-02-231.22631.2263正常開放
    2021-02-221.23241.2324正常開放
    2021-02-191.30151.3015正常開放
    2021-02-181.30441.3044正常開放
    2021-02-101.34871.3487正常開放
    2021-02-091.30831.3083正常開放
    2021-02-081.28481.2848正常開放
    2021-02-051.25831.2583正常開放
    2021-02-041.24361.2436正常開放
    2021-02-031.24211.2421正常開放
    2021-02-021.24021.2402正常開放
    2021-02-011.22051.2205正常開放
    2021-01-291.20611.2061正常開放
    2021-01-281.20171.2017正常開放
    2021-01-271.23341.2334正常開放
    2021-01-261.22811.2281正常開放
    2021-01-251.26211.2621正常開放
    2021-01-221.23731.2373正常開放
    2021-01-211.20991.2099正常開放
    2021-01-201.18941.1894正常開放
    2021-01-191.16841.1684正常開放
    2021-01-181.18641.1864正常開放
    2021-01-151.17581.1758正常開放
    2021-01-141.17861.1786正常開放
    2021-01-131.20561.2056正常開放
    2021-01-121.21691.2169正常開放
    2021-01-111.19151.1915正常開放
    2021-01-081.19321.1932正常開放
    2021-01-071.20481.2048正常開放
    2021-01-061.18511.1851正常開放
    2021-01-051.17261.1726正常開放
    2021-01-041.14551.1455正常開放
    2020-12-311.13771.1377正常開放
    2020-12-301.12121.1212正常開放
    2020-12-291.10211.1021正常開放
    2020-12-281.10591.1059正常開放
    2020-12-251.09941.0994正常開放
    2020-12-241.09481.0948正常開放
    2020-12-231.09691.0969正常開放
    2020-12-221.09101.0910正常開放
    2020-12-211.09741.0974正常開放
    2020-12-181.08321.0832正常開放
    2020-12-171.09261.0926正常開放
    2020-12-161.08311.0831正常開放
    2020-12-151.07881.0788正常開放
    2020-12-141.07331.0733正常開放
    2020-12-111.06101.0610正常開放
    2020-12-101.07101.0710正常開放
    2020-12-091.06571.0657正常開放
    2020-12-081.07801.0780正常開放
    2020-12-071.07751.0775正常開放
    2020-12-041.07501.0750正常開放
    2020-12-031.06641.0664正常開放
    2020-12-021.05851.0585正常開放
    2020-12-011.06041.0604正常開放
    2020-11-301.04691.0469正常開放
    2020-11-271.05341.0534正常開放
    2020-11-261.04691.0469正常開放
    2020-11-251.04521.0452正常開放
    2020-11-241.06611.0661正常開放
    2020-11-231.07191.0719正常開放
    2020-11-201.06721.0672正常開放
    2020-11-191.06501.0650正常開放
    2020-11-181.04971.0497正常開放
    2020-11-171.06031.0603正常開放
    2020-11-161.07401.0740正常開放
    2020-11-131.06911.0691正常開放
    2020-11-121.07941.0794正常開放
    2020-11-111.07231.0723正常開放
    2020-11-101.08831.0883正常開放
    2020-11-091.09791.0979正常開放
    2020-11-061.08661.0866正常開放
    2020-11-051.09821.0982正常開放
    2020-11-041.09651.0965正常開放
    2020-11-031.08401.0840正常開放
    2020-11-021.07291.0729正常開放
    2020-10-301.06841.0684正常開放
    2020-10-291.08681.0868正常開放
    2020-10-281.07071.0707正常開放
    2020-10-271.05841.0584正常開放
    2020-10-261.05431.0543正常開放
    2020-10-231.05081.0508正常開放
    2020-10-221.07061.0706正常開放
    2020-10-211.07431.0743正常開放
    2020-10-201.07311.0731正常開放
    2020-10-191.06431.0643正常開放
    2020-10-161.07561.0756正常開放
    2020-10-151.07621.0762正常開放
    2020-10-141.07961.0796正常開放
    2020-10-131.08071.0807正常開放
    2020-10-121.07451.0745正常開放
    2020-10-091.05241.0524正常開放
    2020-09-301.03631.0363正常開放
    2020-09-291.02951.0295暫停交易
    2020-09-251.02381.0238暫停交易
    2020-09-181.02901.0290暫停交易
    2020-09-111.02631.0263暫停交易
    2020-09-041.05521.0552暫停交易
    2020-08-281.06151.0615暫停交易
    2020-08-211.01651.0165暫停交易
    2020-08-141.01011.0101暫停交易
    2020-08-071.01681.0168暫停交易
    2020-07-311.02441.0244暫停交易
    2020-07-240.99640.9964暫停交易
    2020-07-171.00421.0042暫停交易
    2020-07-101.00611.0061暫停交易
    2020-07-031.00041.0004暫停交易
    2020-07-011.00001.0000暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    沒有找到相關記錄
    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 245,695,725.29 81.15
      其中:股票 245,695,725.29 81.15
      基金投資 - -
      固定收益投資 16,173,096.40 5.34
      其中:債券 ? 16,173,096.40 5.34
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 12,000,000.00 3.96
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
      銀行存款和結算備付金合計 28,292,890.55 9.35
      其他資產 ? 593,622.97 0.20
      合計 ? ? 302,755,335.21 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      300760 邁瑞醫療 55,300 22,070,783.00 7.67
      600519 貴州茅臺 10,600 21,295,400.00 7.40
      600887 伊利股份 435,700 17,441,071.00 6.06
      002352 順豐控股 186,599 15,118,250.98 5.25
      300122 智飛生物 81,411 14,042,583.39 4.88
      600690 海爾智家 436,400 13,606,952.00 4.73
      600036 招商銀行 265,900 13,587,490.00 4.72
      300003 樂普醫療 460,053 13,484,153.43 4.68
      000333 美的集團 159,800 13,140,354.00 4.57
      002415 海康威視 220,000 12,298,000.00 4.27

    亚洲欧美V国产一区二区 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 - 品赏网