• 國金國鑫發起C(009762)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    1.33%
    半年以來
    7.05%
    一年以來
    25.89%
    發行以來
    25.89%

    基金看點

    2021年1季度,A股市場整體看弱于全球的股票市場表現。

    產品信息

    • 基金名稱 國金國鑫靈活配置混合型發起式證券投資基金
      基金簡稱 國金國鑫發起C
      基金代碼 009762
      基金類型 混合型
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2020年7月1日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
      基金經理 張航
      投資目標 本基金通過合理的資產配置和積極的證券選擇,追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。
      投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板股票、創業板股票,以及其它經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨、債券(含中小企業私募債、中期票據)、可轉換債券(含分離交易可轉債、可交換債券)、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
      風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
      產品風險等級 R3(中等風險)
      業績比較基準 金融機構人民幣三年期定期存款基準利率(稅后)

    • 認購費率 0.00%
      申購費率 0.00%

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      1天(含)~7天(含) 1.50%
      8天(含)~30天(含) 0.50%
      31天(含)以上 0.00%

      銷售服務費率 0.25%/年
      管理費率 1.5%/年
      托管費率 0.25%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      交通銀行股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      浙商銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      西部證券股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
      中航證券有限公司 北京肯特瑞基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 元保險代理有限公司
      中天證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      中泰證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司
      北京度小滿基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-201.88072.3152正常開放
    2021-05-191.86732.3018正常開放
    2021-05-181.87162.3061正常開放
    2021-05-171.86922.3037正常開放
    2021-05-141.82812.2626正常開放
    2021-05-131.80582.2403正常開放
    2021-05-121.83012.2646正常開放
    2021-05-111.83232.2668正常開放
    2021-05-101.83552.2700正常開放
    2021-05-071.84502.2795正常開放
    2021-05-061.88042.3149正常開放
    2021-04-301.88962.3241正常開放
    2021-04-291.89282.3273正常開放
    2021-04-281.88912.3236正常開放
    2021-04-271.87002.3045正常開放
    2021-04-261.86982.3043正常開放
    2021-04-231.88022.3147正常開放
    2021-04-221.86602.3005正常開放
    2021-04-211.85972.2942正常開放
    2021-04-201.85612.2906正常開放
    2021-04-191.85032.2848正常開放
    2021-04-161.79012.2246正常開放
    2021-04-151.78872.2232正常開放
    2021-04-141.78632.2208正常開放
    2021-04-131.76732.2018正常開放
    2021-04-121.75852.1930正常開放
    2021-04-091.80312.2376正常開放
    2021-04-081.83982.2743正常開放
    2021-04-071.82382.2583正常開放
    2021-04-061.84082.2753正常開放
    2021-04-021.84292.2774正常開放
    2021-04-011.82732.2618正常開放
    2021-03-311.81232.2468正常開放
    2021-03-301.82672.2612正常開放
    2021-03-291.79732.2318正常開放
    2021-03-261.80232.2368正常開放
    2021-03-251.75772.1922正常開放
    2021-03-241.75332.1878正常開放
    2021-03-231.78482.2193正常開放
    2021-03-221.80052.2350正常開放
    2021-03-191.79122.2257正常開放
    2021-03-181.84472.2792正常開放
    2021-03-171.82242.2569正常開放
    2021-03-161.80022.2347正常開放
    2021-03-151.78352.2180正常開放
    2021-03-121.84492.2794正常開放
    2021-03-111.82862.2631正常開放
    2021-03-101.78392.2184正常開放
    2021-03-091.75182.1863正常開放
    2021-03-081.80582.2403正常開放
    2021-03-051.88762.3221正常開放
    2021-03-041.90462.3391正常開放
    2021-03-031.98592.4204正常開放
    2021-03-021.97042.4049正常開放
    2021-03-011.98552.4200正常開放
    2021-02-261.94622.3807正常開放
    2021-02-251.98542.4199正常開放
    2021-02-241.97782.4123正常開放
    2021-02-232.03842.4729正常開放
    2021-02-222.05132.4858正常開放
    2021-02-192.12592.5604正常開放
    2021-02-182.14622.5807正常開放
    2021-02-102.15632.5908正常開放
    2021-02-092.10642.5409正常開放
    2021-02-082.06972.5042正常開放
    2021-02-052.00892.4434正常開放
    2021-02-042.01942.4539正常開放
    2021-02-032.00752.4420正常開放
    2021-02-022.02612.4606正常開放
    2021-02-011.98672.4212正常開放
    2021-01-291.96722.4017正常開放
    2021-01-281.97252.4070正常開放
    2021-01-272.04552.4800正常開放
    2021-01-262.02592.4604正常開放
    2021-01-252.05742.4919正常開放
    2021-01-222.03742.4719正常開放
    2021-01-212.02402.4585正常開放
    2021-01-202.00002.4345正常開放
    2021-01-191.97522.4097正常開放
    2021-01-182.01032.4448正常開放
    2021-01-151.98792.4224正常開放
    2021-01-141.98482.4193正常開放
    2021-01-132.02252.4570正常開放
    2021-01-122.03252.4670正常開放
    2021-01-111.98772.4222正常開放
    2021-01-081.98422.4187正常開放
    2021-01-071.99152.4260正常開放
    2021-01-061.95032.3848正常開放
    2021-01-051.93182.3663正常開放
    2021-01-041.89512.3296正常開放
    2020-12-311.85242.2869正常開放
    2020-12-301.83062.2651正常開放
    2020-12-291.79462.2291正常開放
    2020-12-281.81122.2457正常開放
    2020-12-251.80022.2347正常開放
    2020-12-241.78562.2201正常開放
    2020-12-232.21622.2162正常開放
    2020-12-222.18472.1847正常開放
    2020-12-212.21272.2127正常開放
    2020-12-182.17262.1726正常開放
    2020-12-172.17232.1723正常開放
    2020-12-162.16602.1660正常開放
    2020-12-152.16652.1665正常開放
    2020-12-142.15362.1536正常開放
    2020-12-112.13602.1360正常開放
    2020-12-102.15682.1568正常開放
    2020-12-092.15482.1548正常開放
    2020-12-082.17762.1776正常開放
    2020-12-072.17562.1756正常開放
    2020-12-042.17452.1745正常開放
    2020-12-032.16112.1611正常開放
    2020-12-022.15712.1571正常開放
    2020-12-012.16222.1622正常開放
    2020-11-302.14512.1451正常開放
    2020-11-272.15272.1527正常開放
    2020-11-262.14012.1401正常開放
    2020-11-252.14062.1406正常開放
    2020-11-242.17482.1748正常開放
    2020-11-232.18952.1895正常開放
    2020-11-202.18532.1853正常開放
    2020-11-192.17542.1754正常開放
    2020-11-182.14782.1478正常開放
    2020-11-172.16922.1692正常開放
    2020-11-162.18502.1850正常開放
    2020-11-132.18342.1834正常開放
    2020-11-122.20212.2021正常開放
    2020-11-112.19522.1952正常開放
    2020-11-102.22532.2253正常開放
    2020-11-092.24692.2469正常開放
    2020-11-062.22422.2242正常開放
    2020-11-052.24672.2467正常開放
    2020-11-042.22342.2234正常開放
    2020-11-032.18712.1871正常開放
    2020-11-022.17022.1702正常開放
    2020-10-302.14482.1448正常開放
    2020-10-292.18402.1840正常開放
    2020-10-282.15482.1548正常開放
    2020-10-272.13122.1312正常開放
    2020-10-262.11312.1131正常開放
    2020-10-232.08722.0872正常開放
    2020-10-222.13222.1322正常開放
    2020-10-212.14202.1420正常開放
    2020-10-202.15842.1584正常開放
    2020-10-192.12802.1280正常開放
    2020-10-162.14512.1451正常開放
    2020-10-152.15162.1516正常開放
    2020-10-142.16942.1694正常開放
    2020-10-132.17412.1741正常開放
    2020-10-122.16232.1623正常開放
    2020-10-092.10372.1037正常開放
    2020-09-302.04452.0445正常開放
    2020-09-292.03032.0303正常開放
    2020-09-282.01092.0109正常開放
    2020-09-252.00652.0065正常開放
    2020-09-242.00602.0060正常開放
    2020-09-232.03992.0399正常開放
    2020-09-222.03002.0300正常開放
    2020-09-212.02672.0267正常開放
    2020-09-182.04462.0446正常開放
    2020-09-172.01532.0153正常開放
    2020-09-162.02972.0297正常開放
    2020-09-152.05952.0595正常開放
    2020-09-142.03912.0391正常開放
    2020-09-112.01822.0182正常開放
    2020-09-101.98991.9899正常開放
    2020-09-091.98971.9897正常開放
    2020-09-082.04102.0410正常開放
    2020-09-072.04302.0430正常開放
    2020-09-042.11062.1106正常開放
    2020-09-032.13022.1302正常開放
    2020-09-022.14772.1477正常開放
    2020-09-012.14522.1452正常開放
    2020-08-312.12822.1282正常開放
    2020-08-282.13712.1371正常開放
    2020-08-272.08172.0817正常開放
    2020-08-262.05882.0588正常開放
    2020-08-252.07722.0772正常開放
    2020-08-242.07202.0720正常開放
    2020-08-212.03972.0397正常開放
    2020-08-202.00392.0039正常開放
    2020-08-192.02172.0217正常開放
    2020-08-182.06402.0640正常開放
    2020-08-172.05442.0544正常開放
    2020-08-142.04292.0429正常開放
    2020-08-132.01002.0100正常開放
    2020-08-122.01992.0199正常開放
    2020-08-112.02622.0262正常開放
    2020-08-102.05182.0518正常開放
    2020-08-072.05842.0584正常開放
    2020-08-062.08882.0888正常開放
    2020-08-052.11482.1148正常開放
    2020-08-042.10212.1021正常開放
    2020-08-032.12222.1222正常開放
    2020-07-312.08862.0886正常開放
    2020-07-302.04782.0478正常開放
    2020-07-292.06202.0620正常開放
    2020-07-282.00432.0043正常開放
    2020-07-271.95351.9535正常開放
    2020-07-241.94651.9465正常開放
    2020-07-232.05182.0518正常開放
    2020-07-222.05362.0536正常開放
    2020-07-212.02732.0273正常開放
    2020-07-202.00062.0006正常開放
    2020-07-171.98991.9899正常開放
    2020-07-161.96251.9625正常開放
    2020-07-152.04052.0405正常開放
    2020-07-142.04312.0431正常開放
    2020-07-132.06842.0684正常開放
    2020-07-102.00782.0078正常開放
    2020-07-092.02022.0202正常開放
    2020-07-081.97221.9722正常開放
    2020-07-071.95371.9537正常開放
    2020-07-061.91671.9167正常開放
    2020-07-031.87961.8796正常開放
    2020-07-021.85191.8519正常開放
    2020-07-011.85941.8594正常開放
    2020-06-301.85821.8582暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    2020-12-240.43452020-12-25
    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 427,069,298.35 78.30
      其中:股票 427,069,298.35 78.30
      基金投資 - -
      固定收益投資 35,579,296.80 6.52
      其中:債券 35,579,296.80 6.52
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 50,000,000.00 9.17
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計 18,820,093.87 3.45
      其他資產 13,940,122.32 2.56
      合計 545,408,811.34 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      002415 海康威視 554,225 30,981,177.50 5.82
      300750 寧德時代 77,635 25,011,667.95 4.70
      600887 伊利股份 623,839 24,972,275.17 4.69
      002311 海大集團 314,378 24,521,484.00 4.60
      002352 順豐控股 258,800 20,967,976.00 3.94
      600690 海爾智家 650,787 20,291,538.66 3.81
      601012 隆基股份 228,700 20,125,600.00 3.78
      600036 招商銀行 391,700 20,015,870.00 3.76
      600309 萬華化學 184,967 19,532,515.20 3.67
      601717 鄭煤機 1,641,400 18,859,686.00 3.54

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      019640 20國債10 350,080 34,962,489.60 6.57
      127031 洋豐轉債 5,853 585,300.00 0.11

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