• 國金惠寧中短期利率債A(010498)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    0.16%
    半年以來
    --
    一年以來
    --
    發行以來
    0.70%

    基金看點

    報告期內,國內經濟基本面仍處于新冠疫情后的繼續修復通道中,投資、消費和進出口呈回暖態勢,地產投資和出口表現超預期,制造業投資持續回升,景氣指數的表現也處于擴張區間。

    產品信息

    • 基金名稱 國金惠寧中短期利率債債券型證券投資基金
      基金簡稱 國金惠寧中短期利率債A
      基金代碼 010498
      基金類型 債券型證券投資基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2020年12月23日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 浙商銀行股份有限公司
      基金經理 徐艷芳
      投資目標 本基金通過研判債券市場的收益率變化,在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
      投資范圍

      本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的政策性金融債、地方政府債、國債、債券回購、央行票據、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其他銀行存款)、信用級別評級為AAA的同業存單及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金界定的政策性金融債指國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行發行的金融債券。本基金所指的中短期利率債是指剩余期限不超過三年的國債、央行票據、政策性銀行金融債券。

      本基金不投資于股票等權益類資產;本基金不投資于非政策性銀行金融債、可轉換債券、可交換債券、信用債(包括企業債、公司債、短期融資券、中期票據、次級債等)、資產支持證券。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;本基金持有中短期利率債(剩余期限不超過三年的政策性金融債、國債、央行票據)的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金投資信用評級為AAA的同業存單比例不高于基金資產凈值的15%,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      業績比較基準 中債-總財富(1-3年)指數收益率*90%+人民幣活期存款收益率(稅后)*10%
      風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)

    • 認購費率
      認購金額(M) 認購費率
      M<100萬 0.40%
      100萬≤M<300萬 0.20%
      300萬元≤M<500萬元 0.10%
      M≥500萬元 1000元/筆
      申購費率
      申購金額(M) 申購費率
      M<100萬 0.60%
      100萬≤M<300萬 0.40%
      300萬元≤M<500萬元 0.20%
      M≥500萬元 1000元/筆

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      Y≥7日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限

      管理費率 0.25%/年
      托管費率 0.05%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司 上海天天基金銷售有限公司
      中國銀河證券股份有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      華安證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司
      中天證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 上海利得基金銷售有限公司
      珠海盈米基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-191.00701.0070正常開放
    2021-05-181.00621.0062正常開放
    2021-05-171.00631.0063正常開放
    2021-05-141.00631.0063正常開放
    2021-05-131.00591.0059正常開放
    2021-05-121.00571.0057正常開放
    2021-05-111.00601.0060正常開放
    2021-05-101.00601.0060正常開放
    2021-05-071.00581.0058正常開放
    2021-05-061.00591.0059正常開放
    2021-04-301.00601.0060正常開放
    2021-04-291.00591.0059正常開放
    2021-04-281.00591.0059正常開放
    2021-04-271.00591.0059正常開放
    2021-04-261.00581.0058正常開放
    2021-04-231.00661.0066正常開放
    2021-04-221.00701.0070正常開放
    2021-04-211.00701.0070正常開放
    2021-04-201.00621.0062正常開放
    2021-04-191.00541.0054正常開放
    2021-04-161.00521.0052正常開放
    2021-04-151.00501.0050正常開放
    2021-04-141.00551.0055正常開放
    2021-04-131.00551.0055正常開放
    2021-04-121.00401.0040正常開放
    2021-04-091.00381.0038正常開放
    2021-04-081.00371.0037正常開放
    2021-04-071.00371.0037正常開放
    2021-04-061.00361.0036正常開放
    2021-04-021.00351.0035正常開放
    2021-04-011.00331.0033正常開放
    2021-03-311.00331.0033正常開放
    2021-03-301.00311.0031正常開放
    2021-03-291.00301.0030正常開放
    2021-03-261.00291.0029正常開放
    2021-03-251.00291.0029正常開放
    2021-03-241.00281.0028正常開放
    2021-03-231.00271.0027正常開放
    2021-03-221.00271.0027正常開放
    2021-03-191.00251.0025正常開放
    2021-03-181.00251.0025正常開放
    2021-03-171.00261.0026正常開放
    2021-03-161.00251.0025正常開放
    2021-03-151.00251.0025正常開放
    2021-03-121.00241.0024正常開放
    2021-03-111.00231.0023正常開放
    2021-03-101.00231.0023正常開放
    2021-03-091.00221.0022正常開放
    2021-03-081.00211.0021正常開放
    2021-03-051.00191.0019正常開放
    2021-03-041.00181.0018正常開放
    2021-03-031.00181.0018正常開放
    2021-03-021.00171.0017正常開放
    2021-03-011.00171.0017正常開放
    2021-02-261.00161.0016正常開放
    2021-02-251.00151.0015正常開放
    2021-02-241.00151.0015正常開放
    2021-02-231.00141.0014正常開放
    2021-02-221.00131.0013正常開放
    2021-02-191.00121.0012正常開放
    2021-02-181.00101.0010正常開放
    2021-02-101.00051.0005正常開放
    2021-02-091.00011.0001正常開放
    2021-02-080.99980.9998正常開放
    2021-02-050.99960.9996正常開放
    2021-02-040.99960.9996正常開放
    2021-02-030.99960.9996正常開放
    2021-02-020.99970.9997正常開放
    2021-02-010.99960.9996正常開放
    2021-01-290.99900.9990正常開放
    2021-01-280.99880.9988正常開放
    2021-01-270.99960.9996正常開放
    2021-01-260.99970.9997正常開放
    2021-01-251.00031.0003正常開放
    2021-01-221.00031.0003正常開放
    2021-01-211.00031.0003正常開放
    2021-01-201.00011.0001正常開放
    2021-01-190.99990.9999正常開放
    2021-01-181.00011.0001正常開放
    2021-01-151.00101.0010正常開放
    2021-01-141.00231.0023正常開放
    2021-01-131.00221.0022正常開放
    2021-01-121.00161.0016正常開放
    2021-01-111.00131.0013正常開放
    2021-01-081.00121.0012正常開放
    2021-01-071.00111.0011正常開放
    2021-01-061.00091.0009正常開放
    2021-01-051.00081.0008正常開放
    2021-01-041.00081.0008暫停交易
    2020-12-311.00051.0005暫停交易
    2020-12-251.00011.0001暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    沒有找到相關記錄
    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 - -
      其中:股票 - -
      基金投資 - -
      固定收益投資 50,049,000.00 93.64
      其中:債券 50,049,000.00 93.64
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -

      其中:買斷式回購的買入返售金融資

      - -
      銀行存款和結算備付金合計 2,289,216.09 4.28
      其他資產 1,110,396.76 2.08
      合計 53,448,612.85 100.00


      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼

      債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
      200216 20國開16 300,000 30,039,000.00 59.61
      180007 18附息國債07 200,000 20,010,000.00 39.71

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