• 國金自主創新A(010615)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率

    基金看點

    2021年1季度,A股市場整體看弱于全球的股票市場表現。

    產品信息

    • 基金名稱 國金自主創新混合型證券投資基金
      基金簡稱 國金自主創新A
      基金代碼 010615
      基金類型 混合型
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2021年1月20日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
      基金經理 張航
      投資目標 本基金投資于自主創新主題相關股票,精選具有自主創新優勢或潛力的優質上市公司,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
      投資范圍

      本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創業板及其他國內依法發行上市的股票)、港股通標的股票、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      風險收益特征 本基金為混合型基金,其風險和預期收益低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。本基金可投資港股通股票,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還會面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
      產品風險等級 R3(中等風險)
      業績比較基準 滬深300指數收益率*60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*20%+中證全債指數收益率*20%

    • 認購金額(M) 認購費率
      M<50萬 1.2%
      50萬≤M<100萬 1.0%
      100萬≤M<500萬 0.6%
      M≥500萬 每筆1000元

      申購金額(M) 申購費率
      M<50萬 1.5%
      50萬≤M<100萬 1.2%
      100萬≤M<500萬 0.8%
      M≥500萬 每筆1000元

      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      7日≤Y<30日 0.75%
      30日≤Y<365日 0.50%
      365日≤Y 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限(1個月按30日計算)

      管理費率 1.5%/年
      托管費率 0.25%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司 上海天天基金銷售有限公司
      中國民生銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
      中國光大銀行股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      浙商銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      國融證券股份有限公司 北京肯特瑞基金銷售有限公司
      中航證券有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司
      渤海證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司
      中天證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      上海利得基金銷售有限公

      北京植信基金銷售有限公

      浦領基金銷售有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    沒有找到相關記錄
    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 583,231,649.66 37.99
      其中:股票 583,231,649.66 37.99
      基金投資 - -
      固定收益投資 28,183,722.00 1.84
      其中:債券 28,183,722.00 1.84
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 600,000,000.00 39.08
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計 286,496,025.20 18.66
      其他資產 37,483,541.92 2.44
      合計 1,535,394,938.78 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      00175 吉利汽車 2,657,000 44,418,823.68 2.90
      00700 騰訊控股 81,400 41,966,567.72 2.74
      02500 啟明醫療-B 726,000 38,687,522.87 2.53
      002352 順豐控股 457,900 37,099,058.00 2.42
      300750 寧德時代 111,400 35,889,738.00 2.34
      002415 海康威視 616,900 34,484,710.00 2.25
      02382 舜宇光學科技 211,000 31,600,604.06 2.06
      688002 睿創微納 337,692 29,953,280.40 1.96
      601012 隆基股份 317,300 27,922,400.00 1.82
      600438 通威股份 824,100 26,981,034.00 1.76

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      019640 20國債10 281,950 28,183,722.00 1.84

    亚洲欧美V国产一区二区 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 - 品赏网