• 國金惠誠A(010249)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    0.18%
    半年以來
    --
    一年以來
    --
    發行以來
    0.13%

    產品信息

    • 基金名稱 國金惠誠債券型證券投資基金
      基金簡稱 國金惠誠A
      基金代碼 010249
      基金類型 債券型證券投資基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2021年4月14日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
      基金經理 于濤 ?張航
      投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
      投資范圍

      本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會準予上市的股票)、債券(國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、債券回購、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      本基金的投資組合比例為:本基金債券資產占基金資產的比例不低于80%,股票的投資比例不超過基金資產的20%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      業績比較基準 90%×中債-綜合全價(總值)指數收益率+10%×滬深300指數收益率
      風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)

    • .
    • 認購費率
      認購金額(M) 認購費率
      M<100萬 0.60%
      100萬≤M<300萬 0.40%
      300萬元≤M<500萬元 0.20%
      M≥500萬元 1000元/筆
      申購費率
      申購金額(M) 申購費率
      M<100萬 0.80%
      100萬≤M<300萬 0.50%
      300萬元≤M<500萬元 0.30%
      M≥500萬元 1000元/筆

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      7日≤Y<30日 0.15%
      Y≥30日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限

      管理費率 0.70%/年
      托管費率 0.15%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 網址
      國金基金管理有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      交通銀行股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      東海證券股份有限公司 北京肯特瑞基金銷售有限公司
      華安證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 北京植信基金銷售有限公司
      國融證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      中航證券有限公司 上海長量基金銷售有限公司
      渤海證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      中天證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司
      上海天天基金銷售有限公司
      光大證券股份有限公司
      上海好買基金銷售有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-191.00131.0013正常開放
    2021-05-181.00101.0010正常開放
    2021-05-171.00091.0009正常開放
    2021-05-141.00081.0008正常開放
    2021-05-131.00091.0009正常開放
    2021-05-121.00031.0003暫停交易
    2021-05-070.99930.9993暫停交易
    2021-04-300.99910.9991暫停交易
    2021-04-230.99890.9989暫停交易
    2021-04-160.99950.9995暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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